HAND-中国国际海运—损益类科目自动结转.doc

中集项目 中集集团 PAGE 0 PAGE 6 MRP开发需求文档 中集集团MAS优化、升级 编号 主题 损益类科目自动结转 作者: 李黎 建档日期: 2002年8月16日 上次更新: 版本: 1.0 审批: Project Manager 徐华昌 文档控制 记录更改 日期 作者 版本 文档状态 更改参考 审阅人 姓名 职位 分发 拷贝号 姓名 职位 目 录 TOC \o "1-3" 一. 需求描述…………………………………………………………… 1 二.解决方案…………………………………………………………… 2 三. 工作流程…………………………………………………………… 3 四. 数据流……………………………………………………………… 4 五. 功能描述…………………………………………………………… 5 5.1 期末转帐凭证定义…………………………………… 6 5.2 损益类科目校验……………………………………….…….7 六. 备注…………………………………………………….…………….10 需求描述 目前总帐年终损益类科目不会自动结转，每次都要手工做转帐凭证。 解决方案 在期末转帐凭证定义中定义结转凭证，转出科目可以用统配符，列如：主营业务收入结转本年利润，其转出科目是5101%，转入科目就是3301.100.0000。 开发校验程序，年结前校验损益类科目的期末余额是否为0，列出不为0的科目和余额。年结后校验损益类科目的期末余额是否为0 工作流程 期末转帐凭证定义 期末转帐凭证定义 年末 期末转帐凭证生成 期末转帐凭证生成 凭证确认、过帐、汇总 凭证确认、过帐、汇总 凭证调整损益类科目校验 余额 <> 0 凭证调整 损益类科目校验 余额 = 0 审核没通过 财务报表生成年结 审核通过 财务报表生成 年结 数据流 损益类科目校验 每月的总帐汇总 TGLBAL 建VIEW的条件 当年FYEAR，期段FPER<=12，损益类科目FACC LIKE‘5%’的余额<>0 功能描述 5.1、期末转帐凭证定义 如上图光标所示，5101%代表所有主营业务收入的明细科目都要结转。 按转入科目后如下图所示： 所有主营业务收入的明细科目都结转到本年利润。 5.2、损益类科目校验 公司 公司 年度 确认 取消 确认后如下图所示（参考）：列出有余额的损益类科目。 备注