备用金管理新规制度.docVIP

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2020-09-21 发布于江苏
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备用金管理制度目标本管理文件明确了企业相关项目备用金设置、使用和销帐管理要求和操作规范，以规范备用金业务基础程序。二、范围本程序管理文件规范了企业备用金业务，适适用于会计部、财务管理部及使用备用金部门。三、相关程序及制度费用报销管理制度四、业务步骤步骤包含部门及岗位岗位岗步骤说明 1 经办人依据项目需要，起草《项目备用金申请汇报》，提交部门部长、财务管理部部长、会计部部长 2 部门部长/财务管理部部长/会计部部长审核《项目备用金申请汇报》，检验申请金额和用途是否符合项目需要，由部门部长提交总经理 3 总经理审批《项目备用金申请汇报》 4 经办人持经总经理《项目备用金申请汇报》，到会计部办理备用金借款手续，详见《借款管理制度( P3-Z4-5 )》之“1、借款步骤管理”。借款完成后建立定额备用金 5 经办人使用备用金作日常、小额支出后，持相关单据到会计部办理费用报销手续，详见《费用报销管理制度( P3-Z4-6 )》。购置设备、大批量物料采购等业务实施供给管理相关制度，不许可从备用金中开支 6 经办人项目完成后30天内，最长不超出三个月，起草《项目备用金撤销申请》，交部门部长 7 部门部长确定无需继续保留备用金，审批《项目备用金撤销申请》 8 经办人持《项目备用金撤销申请》，到会计部办理撤销备用金手续，缴回所领取备用金，详见《现金管理制度( P3-Z4-2 )》之“1、现金收入管理”；如有从备用金中开支还未报销费用，撤销备用金同时办理费用报销手续，详见《费用报销管理制度( P3-Z4-6 )》 5、单据及汇报《项目备用金申请汇报》《项目备用金撤销申请》