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付款管理流程目的本流程旨在规范集团及子公司付款相关的会计核算业务全过程确保费用合理支出提高资金使用效率适用范围本流程适用于集团及子公司付款业务相关的会计核算职责财务总监审批资金支出计划财务资金部编制税金及费用资金计划审核汇总资金支出数据编制融资支出计划监控资金支出执行情况汇总资金支出执行情况编制资金使用分析报告相关部门营销资深总监提交各地总和营销经理的报销支出计划产品调配部提交月度运输费用计划采供部提交月度材料设备到期支付计划基建部提交月度工程支付计划董事局办公室提交月度投资项目资金计划人力资源
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付款管理流程
目的
本流程旨在规范集团及子公司付款相关的会计核算业务全过程，确保费用合理支出，提高资 金使用效率。
适用范围
本流程适用于集团及子公司付款业务相关的会计核算。
3.职责
3.1财务总监
--审批资金支出计划。
3.2财务资金部
--编制税金及费用资金计划。
--审核汇总资金支出数据。
--编制融资支出计划。
--监控资金支出执行情况。
--汇总资金支出执行情况，编制资金使用分析报告。
3.3相关部门
--营销资深总监提交各地总和营销经理的报销支出计划。
--产品调配部提交月度运输费用计划。
--采供部提交月度材料、设备到期支付计划。
--基建部提交月度工程支付计划。
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