私募投资基金合同指引号.pdf

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私募投资基金合同指引 1 号 (契约型私募基金合同内容与格式指引) 第一章 总则 1 第二章 基金合同正文 2 第一节 前言 2 第二节 释义 2 第三节 声明与承诺 2 第四节 私募基金的基本情况 3 第五节 私募基金的募集 4 第六节 私募基金的成立与备案 5 第七节 私募基金的申购、赎回与转让 5 第八节 当事人及权利义务 6 第九节 私募基金份额持有人大会及日常机构 14 第十节 私募基金份额的登记 16 第十一节 私募基金的投资 16 第十二节 私募基金的财产 17 第十三节 交易及清算交收安排 19 第十四节 私募基金财产的估值和会计核算 20 第十五节 私募基金的费用与税收 21 第十六节 私募基金的收益分配 22 第十七节 信息披露与报告 22 第十八节 风险揭示 23 第十九节 基金合同的效力、变更、解除与终止 23 第二十节 私募基金的清算 24 第二十一节 违约责任 25 第二十二节 争议的处理 26 第二十三节 其他事项 26 第三章 附 则 26 1 契约型私募投资基金合同内容与格式指引 第一章 总则 第一条 根据 《证券投资基金法》 (以下简称 《基金法》)、《私 募投资基金监督管理暂行办法》 (以下简称《私募办法》 )、《私募 投资基金管理人登记和基金备案办法 (试行)》及其他相关规定, 制定本指引。 第二条 私募基金管理人通过契约形式募集设立私募证券投 资基金的, 应当按照本指引制定私募投资基金合同 (以下简称“基 金合同”);私募基金管理人通过契约形式募集设立私募股权投资 基金、创业投资基金和其他类型投资基金应当参考本指引制定私 募投资基金合同。 第三条 基金合同的名称中须标识 “私募基金”、“私募投资基 金”字样。 第四条 基金合同当事人应当遵循平等自愿、诚实信用、公 平原则订立基金合同,维护投资者合法权益,不得损害国家利益 和社会公共利益。 第五条 基金合同不得含有虚假内容或误导性陈述。 第六条 私募基金进行托管的,私募基金管理人、基金托管 人以及投资者三方应当根据本指引要

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