餐饮出纳岗位职责(共6篇).pdf

篇一：餐饮出纳岗位职责 餐饮出纳岗位职责 1. 认真遵守和执行国家有关现金管理和银行结算制度的，以及集团货币资金管理制度， 对已按规定办理审批手续的收、付款凭证，进行复核，办理款项收付。 2 ．在财务经理领导下， 按照国家财会法规、 公司财会制度的有关规定， 认真办理提取和 保管现金，完成收付手续和银行结算业务。 3. 负责收取各部门当天实现营业款， 核对营业报表和营业款， 挂账单据、 加快资金回笼。 4. 控制好库存现金额度，不得超过公司规定的限额（ 10000 元），超过部分要及时存入开 户银行。不得以“白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。 5 ．严格审核报销单据、 发票等原始凭证， 按照费用报销的有关规定， 办理现金收支付业 务，做到合法准确手续完备、单证齐全。不开远期支票和空头支票。 6 ．根据审核无误的手续， 办理银行存款、 取款和转帐结算业务； 及时根据银行存款对账 单，在月末作出相应调整，做到与银行对帐单相符。 7 ．登记现金和银行日记帐，做到日清月结，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现 差错及时查清更正。 8 ．认真审查临时借支的用途、 金额和批准手续， 严格执行采购领用支票的手续， 控制使 用限额和报销期限。 9 ．配合对应收款的清算工作。 10 ．根据人事部提供的薪金发放名册，按时发放公司职工的工资、奖金。 11 、负责妥善保管现金、 有价证券、 有关印章、 空白支票和收据， 做好有关单据、 帐册、 报表等会计资料的整理、归档工作。 12 、负责掌管公司财务保险柜。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。 13 、负责税务部门的发票购买和核对， 以及财务主管交代的税务局部分业务的沟通联系。 14 、负责打印验收入库单和发货单。 15 、财务主管交代的其他事情。 篇二：餐饮业财务部各岗位职责 1、根据原始凭证制作支付证明单，审核各支付款项是否真实，附带单据的完整和合法性。 2 、月末检查会计期间所发生费用是是否按权责发生制全部进行入账。 3 、编制月度报表、资产负债明细表、损益表等。 4 、不定期抽查出纳备用金及其它备用金，做到账实相符。 5 、负责对外报税，掌握当地财经政策、税务政策，了解各种税务申报上之规定，并按时 缴纳各种税款及代扣代缴税款。 6 、会计凭证装订、财会资料档案管理，公司合同管理。 7 、营业人员业绩提成计算。 8 、工资审核。 9 、负责工商、税务、财政、银行等政府机构有关证照的年检、换证。 10 、酒楼财产损失报险、协助理赔。 11 、督促下属对于各种应纳款项，例如 : 各项税款、水电费、电话费等按时负责缴纳，以 免因缴纳不及时损害公司权益。 12 、完成总经理交办的其它工作。 统计岗位职责 1 、审核营业收入原始单据、报表等资料。如发现错漏，及时纠正，以确保每笔款项正确 无误。 2 、批核各部门申购单，制止不合理申购。 3 、做好发票、月饼券、账单等酒店一切有价单据的登记。 4 、每日与收银核对各项签单、挂账、会员卡消费情况。并做好登计工作。 5 、做好每月的折扣、宴请、接待等相关登记，发现营业人员违规操作应及时上报。 6 ．审核仓库所有单据是否正确，关注原材料进价金额增减变动，异常情况及时上报。 7 、出具成本表、毛利表、营业收入日报表等相关报表。 9 、核算每月茗茶、果汁、菜品、节日食品等各项提成。 10 、完成上级交办的其它工作。 1、将每日收到的营业现金、支票和收银员收回的挂账款及时存入银行，不得挪用现金。 2 、根据每日收入资料稽核收银员交纳营业款是否正确。 3 、合理安排采购购货款的发放。 4 、准备充足的零钱，以备收银兑换。 5 、对手续齐全的费用报销单给予报销。各项工资、电话费及时通知、按时发放。 6 、登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。并及送会计核对。 7 、月末做好与银