优质实用文档精选——国电宾馆制度汇编.docx

第 第 1 - 页 共 NUMPAGES 155 页 国电宾馆制度汇编 （修订版） 编 财务资产部 编 综合部 前言 为进一步深化国电宾馆日常管理，提高内部控制水平和防范风险能力，充分调动和发挥员工的积极性和创造性，切实维护宾馆利益，规范宾馆全体员工的行为和职业道德。根据酒店管理服务行业相关法律法规和国家电网公司、中国电力科学研究院制定的相关制度和管理办法的具体规定，结合宾馆实际工作特点，制定宾馆制度汇编。 目录 TOC \o "1-3" \h \u 29233 国电宾馆制度汇编 - 1 - 9909 （2016年修订版） - 1 - 29843 前言 - 2 - 11495 目录 - 3 - 12689 第一章 财务资产部 - 8 - 8274 一．财务资产部岗位职责 - 8 - 3265 1.财务资产部机构设置 - 8 - 20621 2.财务资产部主管岗位职责 - 8 - 4180 3.财务资产部会计岗位职责 - 9 - 31788 4.财务资产部出纳岗位职责 - 10 - 4362 5.实物管理员岗位职责： - 10 - 31597 6.账务管理员岗位职责 - 11 - 27328 7.收银员岗位职责 - 12 - 21759 二．财务管理制度（试行）2016年3月（修订） - 13 - 25226 1.总则 - 13 - 13893 2.现金的管理 - 14 - 25200 3.支票、银行账户和印鉴的管理 - 15 - 21132 4.往来款项的管理 - 16 - 9291 5.存货的管理 - 17 - 2312 6.固定资产的管理 - 18 - 19541 7.无形资产的管理 - 19 - 28561 8.收入的管理 - 19 - 14694 9.成本费用的管理 - 20 - 4217 10.财务监督 - 21 - 16378 11.财务工作交接 - 22 - 23544 12.发票的管理 - 22 - 28267 13.税收管理 - 23 - 4601 三．内部控制制度——财务部分 - 24 - 11276 1.采购 - 25 - 20303 2.验收入库 - 25 - 20995 3.领用出库 - 26 - 413 4.假货 - 26 - 5145 5.保管 - 26 - 24440 6.盘点 - 27 - 212 7.能源 - 28 - 11908 8.成本核算 - 28 - 23448 四．差旅费管理办法 - 28 - 26789 1.总则 - 29 - 2408 2.差旅费报销及借款审批程序 - 29 - 16938 3.出差外埠交通费 - 30 - 2936 4.出差住宿费、伙食和公杂费 - 32 - 18115 5.参加会议、培训差旅费 - 33 - 14706 6.差旅费管理职责及其他规定 - 33 - 29983 7.附则 - 34 - 17047 五．费用报销及审批管理办法（试行）2016年3月(修订) - 39 - 26019 1.原材料、物料支出 - 40 - 29523 2.工资支出 - 42 - 23100 3.日常费用 - 42 - 22598 4.报销审批流程 - 43 - 24008 5.报销审批管理办法 - 44 - 18064 6.报销时间的相关规定 - 44 - 30651 六．国电宾馆固定资产管理制度 - 45 - 23393 1.总 则 - 45 - 24039 2.固定资产分类及折旧 - 46 - 21789 3.固定资产购置和验收 - 47 - 7572 4.固定资产管理 - 49 - 31383 5.固定资产报废和处置 - 51 - 15946 6.附 则 - 53 - 10542 七．北京国电宾馆库房管理制度 - 53 - 13307 1.总则 - 53 - 10454 2.部门设立 - 54 - 25458 3.库房物品的管理 - 54 - 7498 4.库房物品的盘点 - 55 - 21290 5.库房管理工作流程 - 55 - 26114 八．北京国电宾馆现金支付管理规定 - 73 - 13312 1.现金的使用范围 - 73 - 2721 2.大额现金支出 - 73 - 2144 3.报销审批流程 - 74 - 32749