公司物资采购管理方案实用制度及工作流程大纲纲要大纲.docx

公司物资采购管理制度及工作 流程 公司物资采购流程 公司各部门： 根据公司高管办公会议研究决定， 迁入新厂后按照新制定的采购流程采购生产及办公物资，采购物资遵循节约资金、严控成本、质优价廉、统一归口的采购 原则。非公司授权部门不得自行采购物资， 如有违反财务部不予审核报销， 并由人力资源部按照 《管理人员绩效考核办法》 对责任人进行考核， 对数额巨大的将进行经济处罚。现将公司授权履行采购职责的部门及采购范围明确如下： 一、 采购部门采购范围 1、 生产用原辅料、药材、包装材料； 2、 生产劳保用品（含工作服）及消耗材料； 3、 五金配件、电工电料、生产工器具（原生产部采购员划归采购部） ； 4、 组织采购工程器材、 生产设备设施、 质量分析大中小型仪器； 项目部、 生产部、质量部有优先建议权，并参与选型及考察过程； 5、 生产用清洁用品类（含洁具、消毒洗涤用品等） ； 6、 化验用试液、试剂、标准品、特殊管理药品及易制毒化学品。 7、 其他由总经理批准的采购项目。 二、 办公室采购范围 1、 办公用品（笔墨纸张、名片、耗材类） ； 2、 办公设备、器材、清洁用具等； 3、 办公家具、电器、饮用水； 4、 食堂物资及宿舍楼维修维护材料； 5、 其他由总经理批准的采购项目。 三、 请购及审批程序 1、 各部门需要采购的物资， 由部门经办人填写请购单， 部门经理初审、 分管总监签字审核后，提交总经理批准，重大项目或大宗物资需执 行董事或董事长核准后，由采购部门开展采购业务。 2、 特殊商品如专业书籍、杂志、报刊、专用账册等非常规物资经部门 请购，总经理批准后可由提出请购需求的部门采购。 3、 印字包装材料变更按照专用程序进行审批和采购。 特此通知，请各部门遵照执行。 附：采购流程图 有限公司 二〇一五年五月二十八日 附件一：生产物料采购管理流程 编号：采购 -1- 步骤表 / 流程图 编制日期： 2015-05-28 程 序 详细步骤 备 注 步 骤 1 由销售部门出具月度 /季度要货计划，交生产部制定生产计划。 步 骤 2 采购部根据生产计划结合库存及预警量制定合理采购计划。 步 骤 3 采购部将采购计划发送至不少于 3 家供应商询价， 必要时索取样品送厂检。 步 骤 4 采购经理将比价表及质量情况对比提交执行董事审核，并签署批示意见 步 骤 5 审核不通过，重新返回议价程序，通过则呈报董事长核准后下订单采购。 步 骤 6 凭订单编制采购合同，协定付款方式及到货期限、物料标准等。 步 骤 7 到货初验、质量部检验合格入库，不合格退货，根据入库手续提交财务挂 账或付款。  采购 部、公司领导财务部 审批人：总经理 执行董事、董事长、 审 核：财务部 制作人：采购经理 流程图： 采购主管 采购经理 公司领导 财务审核 开 营 销 要 货 生 生 产 采 购 库 存 采 购 采 购 中药材采 原辅料采 包 材 采 购 A B C A B C A B 供 供 供 供 供 供 供 供 应 应 应 应 应 应 应 应 询 价 议 价 比质、检验样品  询价议价比质、检验样品  报价、议价、制作小样、技术审查批准 执行董事 董 事 长 原 辅 料 签订采购合 到货验收， 质量 药材、包材开 结 束 按 合 同 附件二：食堂物资采购管理流程 编号：行政 -1- 步骤表 / 流程图 编制日期： 2015-05-28 程 序 详细步骤 备 注 步 骤 1 厨师长填写一周菜谱和 《食材请购表》 交办公室主任审核， 分管总监批准。 步 骤 2 C 类食材采购：食堂管理员询价比价，两家供应商报价，发样品照片。 步 骤 3 管理员下订单给供应商， 生鲜肉类食材验收：办公室一人，其他部门临时抽调一人共同过秤、验收 步 骤 4 签字。 类大宗米面油类，由办公室前往粮油市场总代理粮油公司选取两家具备 步 骤 5 资质的供应商，协议供货，财务每月审计一次  相关部门、行 政 办 公 室 步 骤 6 B 类辅料调味品类：选择品牌代理配货，协议供货，财务每月审计一次。 审 批 人 ： 行 政 总 监 、 办 公 室 主 任制作人：食堂管理员 流程图： 食堂管理员 行政办公室 其他部门参与 财务审核 食堂管理委员会名单： 9 人 开 厨 师 长 食 堂 管 行政 总 监 确 认 A 类米面 B 类副食 C类生鲜 自 行 询 自 行 询 管理员 固定两家以上供 A B C 商 商 商 行政总监、执行董 户 户 户 事、管理员确认价格 管 理 员 下 管理员 供应商送 下达送 财务、食管 办公室、机 管理员 入库、记 财务审核食 每月滚动 月度滚动结  类 设 施 不通过重 行政总监、 附件三：五金配件及工器具类采购管