日化企业生产出纳员岗位说明指导书.doc

日化企业生产出纳员岗位说明书 岗位名称 生产出纳员 岗位编号 所在部门 财务会计部 岗位定员 1人 直接上级 财务会计经理 所辖人员 直接下级 无 岗位分析日期 关键职责概述： 负责对生产现金收付和银行结算业务，编制现金和银行日报表，负责保管相关印章、空白收据、支票等关键文件 职责和工作任务 职 责 一 职责表述：办理现金收付业务，登记现金日志账 协作部门和岗位 工作 任务 根据国家相关现金管理制度要求，复核制单人员编制现金、支票收、付凭证并据以办理现金、支票收付业务 制单人员 依据现金收付凭证登记现金日志账，每日进行结账 负责保管库存现金，编制库存现金日报表，库存现金日报表经复核后归档管理 每日查对库存现金和现金日志账，以确保账实相符 定时查对现金日志账和总账，以确保账账相符 依据相关要求，控制现金额度，并确保日常工作现金需要 职 责 二 职责表述：负责办理银行结算业务，登记银行存款日志账，和银行进行对账等工作 协作部门和岗位 工作 任务 审核需开具支票业务记账凭证及申请单合规性，并据以开具支票 依据记账凭证登记银行存款日志账，每日进行结帐 负责办理银行存款、汇款、划款等银行结算业务 定时和银行进行对账，填制银行对账单 银行 负责和开户银行间其它往来票据传输 银行 职 责 三 职责表述：负责其它业务管理 协作部门和岗位 工作 任务 负责印鉴、空白票据、银行票据等关键文件保管 职责 四 职责表述：完成上级交办其它任务 任职资格 教育水平 大学专科及以上学历 专业 财务会计等相关专业 培训经历 企业内部规章制度培训、岗位知识培训等 经验 2年以上相关工作经验 知识和技巧 了解会计、财务管理知识，含有资金管理知识，熟悉国家相关法律法规，熟练使用财务软件 能力 含有一定协调能力、沟通能力、表示能力和分析能力 其它 工作环境 办公室 工作时间特征 正常工作时间 备注