工程建设项目资金筹措.pdf

工程建设项目资金的筹集 一、工程建设项目资金总额的构成 资本金（注册资金） 自有资金 资本金以外的自有资金 资本溢价 资本公积金 资金总额 赠款 负债 长期借款 发行债券 融资租赁 流动资金借款 其他短期借款 二、工程建设项目资金的筹措 （一）项目资本金的筹措 1、资本金含义：指投资项目总投资中必须包含一定比例的、由出资方实 缴的资金。 2、筹措渠道来源 （1）财政预算投资 （2 ）企业自筹资金: 公益金、未分配利润 （3 ）发行股票 （4 ）吸收国外直接投资 合资经营、合作经营、合作开发、外资独营。 （5 ）吸收国外其他投资 “三来一补”：来料加工、来件装配、来样定制、补偿贸易。 3. 项目资本金筹集的基本要求 （1）确定项目资本金的具体来源渠道。（2 ）根据资本金额度拟定项目 的投资额。（3 ）合理掌握资本金投入比例。（不宜过多的投入资本 金）（4 ）合理安排资本金到位的时间。（根据实施进度进行安排） 二、建设项目资金的筹措 （二）项目负债资金的筹措 国家开发银行 1.国内来源渠道 国家政策性 农业发展银行 银行 进出口信贷银行 （1）国内银行借款 中国建设银行 中国工商银行 国有商业银 行 中国农业银行 中国银行 交通银行 光大银行 国内负债筹资 股份制商业 招商银行 银行 中信实业银行 商业银行 信托投资公司