最新物业公司财务管理表格资料.docx

物业公司财务管理表格 、年度预算统计表 年度预算统计表 编号: 预算编号 预算科目 核算金额 专用申请预算 预算金额 核准预算 备注 用途 文号 金额 批示： 审核： 拟定: 、管理费用预算分配表 管理费用预算分配表 单位：元（人民币） 支岀项目 代号 住宅 停车场 合计金额 备注 薪金福利 员工工资 1 工资附加费 2 系统维修及保养 升降机 3 空调 4 电信系统 5 房屋工程 6 给排水系统 7 消防系统 8 电气设备 9 发电机组 10 管理费用 电费 11 水费 12 排污费 13 保险费 14  绿化费 15 清洁费 16 储备金 17 财务费用 18 行政费用 19 税金 20 支岀合计 收入 管理费结余 审核： 制表: 三、管理费预收金备查簿 管理费预收金备查簿 年 月曰 序号 房号 合同号 建筑面积 管理费总数 管理费预收金 备注  审核人:制表人: 审核人: 制表人: 四、应收管理费明细表 应收管理费明细表 月份： 年 月曰 房号 业主/使用人名称 面积 （m2） 单价 （元） 管理费 （元） 备注 制表人:审核人: 制表人: 五、管理费欠费统计分析表 管理费欠费统计分析表 年 月曰 项目 上月数 本月数 增减数 本月欠费分类 1个月 2个月 3个月 4个月以上 欠费业主 （使用人） 数量傢 欠费金额/元 收缴比例及 趋势分析 审核人： 制表人: 精品文档 六、管理费收缴情况表 管理费收缴情况表 房 号 使用人名称 使用人编码 业主名称 业主编码 月 ^1 月 2 33 41 月 5 66 月 7 88 月 9 月 o ^1 月 月 2 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ n □ □ □ n □ □ n □ □ □ n □ □ n □ □ □ n □ n □ □ □ □ n □ n □ □ □ □ n □ □ n n n □ □ □ □ n □ n □ □ □ □ □ □ n n n n n □ □ n n n n n □ □ n □ □ n n n n n □ □ n n n n n □ □ n □ □ n n □ n n □ □ n n □ n n □ □ n □ □ n n n n n □ □ n n n n n □ □ n □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ n □ n n n □ n n □ n n n □ n n □ n □ □ n n n □ n n □ n n n □ n n □ n n □ n n n □ n n □ n □ n □ n n □ n □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ n n n n n □ □ n n □ n n □ □ n □ u □ u u u □ u u □ u u u □ u u □ u  审核人： 制表人: 七、应收电费明细表 应收电费明细表 月份： 年 月曰 房号 业主/使用 人名称 上月累计/ (kW h) 本月累计/ (kW h) 本月用电/ (kW h) 本月电费/ 元 抄表日期 备注  八、年度水费统计表 年度水费统计表 月份 总水表用水 业主/使用人水表 用水累计 业主/使用人水表累计用水与 总水表用水差额 用水量 （t） 单价 （元 /t） 金额 （元） 用水量 （t） 单价 （元 /t） 金额 （元） 差额 水量 （t） 单价 （元 /t） 金额 （元） 差额 比率 （%） 1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 11 12 本年 合计 本年 各月 平均 去年 合计 去年 各月 平均  九、发票领用登记表 发票领用登记表 月份: 发票号码 领用日期 领用人 核销日期 有效份数 无效份数 核销人  审核人： 制表人: 十、转账支票使用明细表 转账支票使用明细表 月份: 支票号码 开具日期 收款单位 摘要 金额 签收人 备注  审核人: 制表人: 卜一、公共设施维修费用统计表 公共设施维修费用统计表 月份： 年 月曰 序号 维修时间 维修单号 维修内容 维修费用 （元） 备注 维修费用合计 审核人： 制表人: 十二、会计档案查阅登记簿 会计档案查阅登记簿 序号 查阅日期 查阅人 查阅内容 查阅用途 经办人 核准人 备注