私募商业专题计划书.doc

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****** 商 业 计 划 书 ****** 二零零二年四月 保密须知 本商业计划书属于商业秘密,全部权属于******。其所包含内容和资料仅限于有投资意向投资者使用。收到本计划书后,收件人应遵守以下要求: 在未取得******书面同意之前,收件人不得将本计划书全部及部分给予复制、传输、泄露给她人。 若收件人不期望涉足本计划书所述内容,请立即将本计划书完整退回本企业。 以对待贵企业机密资料态度,对本计划书所提供商业机密保密。 本计划书不可用于洽谈投资以外任何商业用途。 第一章 本项筹资计划 本计划性质及其缘由 ******为取得支撑事业连续成长资金,拟经过增资扩股方法,募集中长久发展资金100万美元。 此次增资扩股对象为新、旧股东,发行金额为200万美元,其中:原股东投入无形资产100万美元,新股东投入现金100万美元(折合RMB 827万元)。 此次增资扩股后,总股本将达220万美元,新、旧股东持股百分比分别为45.5%和54.5%。 (注:因大陆在无形资产百分比、第三方评定及主管部门审批等方面具体要求和限制,可能将影响无形资产认列。若具体操作发生困难,本方案将在原框架实质基础上,调整为“向新股东以5.98:1溢价比增发16.72万股”) 本计划资金用途: 本计划拟募集资金US$100万元,将关键用于增加人员规模、扩大市场行销及软件开发工具等方面。具体安排以下: 20XX年 20XX年 20XX年 1H 2H 1H 2H 1H 2H 职员总数 软件工程师 14 16 20 25 30 35 市场&销售 4 5 7 8 8 9 行政 3 4 5 5 6 6 累计 21 25 32 38 44 50 现金流入 1000 软件工程师 60 69 86 108 129 151 市场&销售 25 31 43 50 50 56 行政 52 60 65 65 78 78 销售及推广费用 50 78 90 90 100 115 办公室租金、通常及管理费 15 15 18 18 20 28 办公室设备 70 50 40 30 40 40 软件开发工具 100 30 50 30 设备添置 175 法律费用(变更事项) 15 现金流出小计 272 593 373 410 417 498 此次增资后利润情况 单位:US$ K 20XX年度 20XX年度 20XX年度 累计 销售收入 450 1435 2480 4365 成本 235 719 1240 2194 毛利 215 716 1240 2171 销售、通常和管理费 98 176 214 488 净收益 117 540 1026 1683 销售利润率 26.1% 37.6% 41.4% 38.6% 净资产收益率 9.38% 27.19% 34.22% 本项计划时间安排 此次增资扩股计划于20XX年6月底前完成。 企业概况 企业介绍 ******(简称“******”)系从事网络视频应用及多媒体信息处理软件专业软件企业,于20XX年12月在中国浙江省市正式成立,并于20XX年2月完成工商注册登记。企业系美国******企业投资全资子企业,注册资本美金20万元,企业性质为外资企业。 企业源于1999年******美国(简称“EUS)和计算机学院在研发网络视频聊天软件和服务器应用软件方面成功合作经历。20XX年12月,双方开始相关设置******分支机构可行性研究。在设置运作中,学院做出全力支持和帮助,并将在未来提供技术和人力资源方面全方面支援。 此次计划经过增资扩股,变更为中外合资企业,以取得发展资金,实现******独立运作及软件业务加速发展。 使命和定位 使命:开发及生产融合创新和艺术于一体应用软件产品,以合理价格为企业和个人用户提供优质、易用、高效网络视频通讯整体处理方案及多媒体信息处理应用软件。 定位:以原先******美国内部软件研发部门为基础,配合******大陆发展计划,完善研发、生产和销售功效,成为一家独立运作于大陆市场专业软件企业,以提供网络视频软件、多媒体信息处理软件及生物安全认证软件为关键业务。 和母企业配合分工关系 ******体系包含美国总部、台湾******及本企业在内全球运行企业。以美国总部为中心和支持,开展全球性生产和销售业务。 企业关键负担******体系全部软件研发工作,以大陆地域较低人力成本及技术支持,担负着******体系内部研发部门职能。 ******体系将经过企业实施大陆及亚太地域发展战略,以增资扩股方法引入发展所需资金,将业务职能扩展到生产和销售(包含内销及外销)。在此发展过程中,将得到美国母企业技术、质量监控及市场技术动向信息支持,并在销售方面充足利用台湾企业在台湾和其它亚太地域原有销售渠道

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