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1
財務供應鏈管理
以降低物流業之
成本及營運資金
二零零七年三月十二日
2
財務供應鏈
財務供應鏈決定企業經營成敗的關鍵
多種因素使資金流動和現金管理變得更加複雜;
採購和生產全球化
生產時間延長
多個供應鏈參與者介入
增值稅、關税
交付延誤
供應鏈中斷等等
因此,財務供應鏈的重要性也愈顯突出
3
財務供應鏈
財務和營運部門都獨立作業,很少分享資料
和互相溝通。改善部門合作有助於公司降低
貨品成本、增加資金運用效率、以及提昇競
爭力與財務健全。
從營運的角度來看,人工財務流程容易發生
錯誤,且要大量人力,不僅會延誤物流, 也
增加成本。使企業難以精準預測要支付供應
商的時機和貨幣種類。結果是短期貸款和費
用都增加了,可用作他途的資金反而縮水
了。
4
財務供應鏈
改善財務供應鏈的新途徑
應用正規的“供應商風險評估"流程,有助於
理解資金成本、外匯風險。
評估支付規則和體系,以確保貨款與訂貨相吻
合。
發展協同的資金籌集方案
互聯網能以相對低的成本來提供信息
自動化財務流程可指出那些帳戶要在何時,以
何種貨幣付款,速度比人工財務流程快
利用這種資訊,可在最後一刻才以資金支付貨
款;現金就能投入更高利潤的投資、業務成
長、以及其他商業策略上。
5
商業銀行服務
能夠有效利用資金流量的秘訣在於財務供應鏈要
有絕佳的透明度。想要更快速週轉信用額度?希
望有更完善的現金管理?不同的業務發展,會有
不同的財務需要,不妥善的財務安排會增加你的
財政負擔 。
企業信貸服務 -週轉更靈活,大大減低營運風險
資金管理服務 -更完善的現金管理,減低處理日常賬務
時間
商業e-Banking -可透過系統即時監察全球賬戶結餘及
詳細交易內容
6
企業信貸服務
資金需求
無抵押信貸,助你輕鬆應付日常財務所需
透支
分期貸款
公司利得稅貸款
抵押透支,令航運或船運財務安排更具彈性
機器及設備貸款
銀行擔保
票據貼現服務
高達發票面值80%之現金
獲得海外買家信貸風險保障
有效減低客戶的財政付擔及資金週轉
7
資金管理服務
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