北京首创置业股份公司非业务类付款管理程序.pdfVIP

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2020-10-02 发布于四川
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北京首创置业股份公司非业务类付款管理程序.pdf

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编号：FM-TM-03-05 版号：1.0 生效日期：财务管理体系文件财务管理体系文件财务管理体系文件财务管理体系文件发放编号：非业务类付款管理程序编制日期审核日期批准日期修订记录修订日期修改原因及内容摘要修改人审核人批准人初稿仅供内部讨论 2002 中华财务版权所有首创置业财务管理体系文件非业务类付款管理程序编号：FM-TM-03-05 1、目的为确保非业务类对外资金付款符合公司实际业务及日常运作需要，对外结算内容、手续及程序符合内部控制规范，对外结算业务在财务授权体系监控下进行，特制定本办法。 2、适用范围 2.1 本程序适用于本公司。 2.2 本办法适用于本公司及下属控股子公司财务部，其他部门对涉及到的有关规定亦应遵照执行。 3、相关程序及文件 3.1 支票管理程序 3.2 汇票管理程序 4 、工作程序 4.1固定资产购置付款步骤工作内容涉及岗位步骤说明 1 申请付款总裁办公室总裁办公室持固定资产请购单和相关购置合同向财务部申请付款，提交《付款审批单》，经办公室主任审签。 2 付款申请主管副总主管副总、财务总监、总裁审批。审核总裁 3 付款申请财务经理财务经理审签后出纳执行付款。审核出纳 4-7 还贷付款版本：1.0 第 1 页共 7 页首创置业财务管理体系文件非业务类付款管理程序编号：FM-TM-03-05 步骤工作内容涉及岗位步骤说明 1 还贷付款财务部资金管财务部资金管理员在贷款利息到期及本提示理员金到期前 15 天，向财务部经理提示将有还款付款支出。 2 付款申请资金管理员资金管理人员填制《大额付款申请单》，审核说明业务内容（内部融通资金还款或对财务部经理外还贷），财务