XX公司风险排查自查报告[汇编].pdfVIP

XX 公司2015 年风险排查自查报告 XXXX 有限公司： 为全面贯彻落实XXX2015 年风险排查工作要求，根据公司总部 印发《关于开展公司系统2015 年度风险排查工作的通知》要求，我公 司继续巩固和落实前期“压库存，防风险”专项检查治理工作成果，防 范和化解经营风险，并积极促进公司业务在经济新常态下健康稳定发 展。现将自查结果汇报如下： 1、工作组织 为加强公司风险管理，及时查找、发现和纠正存在的问题，防范 并遏制库存风险和业务风险，XX 公司专门成了以公司总经理为组长 的专项检查小组，并于1 月7 日至1 月16 日围绕公司2014 年房地产 开发经 情况，对各部门的业务管理、制度执行、风控防范等方面进 行了深入自查，检查小组由公司班子成员、相关部门负责人组成，具 体成员如下： 小组组长：XX 副组长：XXX 、XXX 、XXX 成员：XXX 、XXX 、XXX 、XXX 、XXX 、XXX 二、自查基本情况 本次排查对象包括公司本部、XXX 房产、XX 物业管理有限公司。 专项检查小组成员根据业务职能，按照《通知》要求，重点排查XX 理 想城商品房库存风险和公司流动性风险，并结合前期“压库存、防风 险”专项治理中相关整改问题，重新梳理整改时间节点，对去化措施、 时间节点做出了调整。同时认真查找、纠正公司可能存在的资金回流 速度隐患和潜在风险。 经自查，公司决策的重大业务和管理事项总体较规范，不存在重 大风险，但在自查过程中也发现一些风险隐患，公司已采取针对措施 进行整改，将定期开展风险测评，最大限度的防范公司经营风险。具 体检查结果报告如下： 、1、经 管理方面 问题1 ：自2014 年受公司总部委托收购XXXX 置业以及将XX 项目房产纳入我公司进行异地项目管理以来，XX 公司现有XXXX 置业、XXXX 、XX 项目房产以及两家下属物业公司，客观上在经 管 理能力方面提出了更高的要求。由于目前尚没有形成明确的管理细则， 存在一定的经 管理风险。 整改措施：加强公司权限管理，结合公司项目开发具体实际对同 城项目公司、异地项目公司的审批事项进行梳理，理顺四家房地产开 发公司、两家下属物业公司的管理权限。 目前整改进度：重新梳理所属公司、物业公司权限审批流程，并 根据公司经 管理发展制定《XXXX 理想置业有限公司项目公司管理 细则》。 预计整改完成时间：2015 年4 月底前完成。 （二）去库存方面 问题1 ：2014 年以来，由于XX 库存量巨大,加上XX 理想城项 目所在浑南区域为XX 供应量最大的区域,全年销售量价齐跌，区域 内房企普遍采取低于成本价销售，试图用以价跑量的方式防止资金流 断裂，导致公司XX 理想城三期产品库存量较高，去化速度较慢。 整改措施：公司对XX 理想城商品房库存情况进行梳理，并根据 公司自身项目及意向客户特点灵活制定销售策略，加速去化在售产品 的存量。 目前整改进度：2015 年初，公司积极贯彻总部去库存有关文件 要就，开展“攻坚六十天、再上新征程”营销大会战活动，目前二期二 组团剩余房源以特价房方式对剩余尾盘进行销售，确保加快资金回笼 速度；三期产品将以小步快跑、低开平走的节奏将未开始楼栋推出1 个月—2 个月销售周期，多条产品线并走，形成价格阶梯，以挤压客 户，去化主力产品。 预计整改完成时间：对二期二组团剩余尾盘进行清盘，三期在 2015 年12 月底前销售额力争既定目标。 、3 、流动性方面 问题1 ：公司于2013 年7 月取得浦发银行贷款5.96 亿元开发贷 款，根据目前的财务状况及2015 年资金计划，公司经营现金流入不 能偿还即将到期的贷款本金，存在一定的流动性风险。 整改措施：根据公司经营计划安排，积极与交通银行等金融机构 进行沟通，申请文萃路项目开发贷款约2 亿元；同时加强与信托等融 资机构进行沟通协商、筹措资金，积极探索构建“金融地产”合作开发 模式。 目前整改进度：结合公司经营发展资金需求，财务部在年初制 定2015 年融资计划，并积极与交通银行等金融机构进行业务洽谈， 力争在2015 年上半年取得相关融资。 预计整改完成时间：2015 年7 月底前完成新融资。 （四）其他风险因素 问题1:XX