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精品文档 全额清分工作总结 湛江地区实施现金全额清分工作方案 一、政策依据 2016 年 4 月 2 日，湛江人民银行下发了《关于加强现 金全额清分工作的通知》文件，要求各单位 2016 年上半年实现 100 元券别全额清分， 2016 年底实现 50 元券、 20 元券 及 10 元券全额清分， 2016 年上半年实现 5 元券全额清分。全额清分是指柜台、自助设备收入的现金都必须经过清分机 或手工清分才能对外付出或上缴人民银行。 二、准备工作 将清分场地面积扩大到 100 平方米，在原 4 个人员基 础上增加 8 人，增加 2 台 4+2 口光荣品牌中型清分机及 2 台 流水线清分设备。每个支行配备 1 至 2 台 2+1 口光荣品牌小 型清分机。 补充容量 320 万尾箱 X 个、容量 450 万尾箱 X 个、卡封锁 X 个、卡封条 X 箱。 三、清分模式 为减少现金在途及在库占用成本，降低现金调运频率， 降低押运成本，湛江地区采取柜台分散清分及总行运营部清 分中心集中清分模式，即在不影响柜台人员对外服务情况 下，柜台人员应使用清分机对大面额 50 元与 100 元券别自 行清分，自行清分的现金可直接对外付出，实在无法清分的 2016 全新精品资料 - 全新公文范文 -全程指导写作 –独家原创 1/13 精品文档 现金应回笼库房，由清分中心组织清分。 四、资金流转各环节有关规定 现金回笼库房环节规定 每天营业结束前，各支行应将无法清分的现金，调入其中一个 柜员名下尾箱，再由该柜员根据上缴的数量，通过网点综合服务系统向总行库房提出上缴预约。完整券必须以捆为单位上缴，残钞券也可以把为单位上缴。会计主管对上缴预约授权时，应先认真核对上缴数量，准确后在系统中进行授权。授权后，授权人员应与该柜员在监控下将现金装入头寸尾箱，并双人锁箱双人办理移交登记，待安保押运公司收尾时，连同营业尾箱交安保押运公司签收。上缴的现金当晚暂不做跨机构调拨账务处理，只作为寄存，寄存的现金归属支行在用现金，寄存的数量以已授权的预约为准，共备查。次日营业前应及时做跨机构调拨账务，以便库房核准上缴的现金后做调入处理。 支行领用现金环节规定 各支行应合理匡算次日领取已清分的备付现金各券别 需求量，并于当天 15： 00 前通过网点服务系统向库房进行 预约，以便库房管库人员及时受理，并按受理券别及金额进 行装箱。对于特殊情况需要追加的，可在 16： 00 前再次追 加预约， 16：00 后库房不再受理预约。库房管库人员装完箱 2016 全新精品资料 - 全新公文范文 -全程指导写作 –独家原创 2/13 精品文档 后，应逐一登记，以便安保押运公司押运时办理签收。当天运往安保押运公司寄存的现金归属在库现金，不做跨机构调拨账务处理，于次日早再做账务处理，受理的调拨单做为寄存的依据，供备查。 节假日有关规定 由于节假日清算人员不上班，无法做跨机构调拨账务 处理，故遇节假日的前一天下午， 各支行不得做领现金预约，应合理前 2 天用量，提前 2 天一次性预约。对于节假日上缴未清分现金，建议最好在 节假日最后一天做上缴预约，如营业尾箱已满，可根据情况在节假日任何一天做上缴预约，并按照第四条第一款规定进行操作。 2016 年文员个人年终总结 篇一 自今年月份调入 ____处以来，我努力适应新的工作环 境和工作岗位，虚心学习，埋头工作，履行职责，较好地完 成了各项工作任务，下面将任职来的工作情况汇报： 一、自觉加强学习，努力适应工作 我是初次接触物业管理工作，对综合管理员的职责任 务不甚了解，为了尽快适应新的工作岗位和工作环境，我自 觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作 方法，现已基本胜任本职。一方面，干中学、学中干，不断 2016 全新精品资料 - 全新公文范文 -全程指导写作 –独家原创 3/13 精品文档 掌握方法积累经验。我注重以工作任务为牵引，依托工作岗位学习提高，通过观察、摸索、查阅资料和实践锻炼，较快地进入了工作情况。另一方面，问书本、问同事，不断丰富知识掌握技巧。在各级领导和同事的帮助指导下，从不会到会，从不熟悉到熟悉，我逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点。 二、心系本职工作，认真履行职责 耐心细致地做好财务工作。自接手 ____管理处财务工 作的半年来， 我认真核对上半年的财务账簿， 理清财务关系，严格财务制度，做好每一笔账，确保了年度收支平衡和盈利 目标的实现。一是做好每一笔进出账。对于每一笔进出账，我都根据财务的分类规则，分门别类记录在案，登记造册。同时认真核对发票、账单，搞好票据管理。二是搞好每月例行对账。按照财务制度，我细化当月收支情况，定期编制财务报表，按公司的要求及时进行对账，没有出现漏报、错