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公司日常运行审批流程框图 （一）费用支付报销流程（交通费、通讯费、业务招待费） 报销人 填报 通知 提交 部门经理 审批签字 部门总监 审核签字 公司财务主管 审核签字 公司财务出纳 付款 归档 零星费用报销单 交 通 业 其 务 他 通 讯 招 零 待 星 费 费 费 费 交 （二）差旅费报销流程 差旅费报销单 报销人 填报 提交 审批签字 审核签字 公司财务主管 审核签字 公司财务出纳 付款 归档 部门经理 部门总监 纳 出差申请单 需 借 款 填报 提交 出差预支申请单 1 （三）委外费用支付流程 ＜1 万元 部门总监 经办人 填报 付款申请表 提交 ≥1 万元＜ 5 万元 公司副总经理 审核签字 综合管理 登记 公司财务主管 审核签字 付款 归档 公 司 财 务 出 ≥5 万元 公司总经理 （四）合同签订流程 ＜ 5 万元 分管副总经理 经办人 填报 合同会签单 提交 签约部门总监 审核签字 签字 审核签字 审核签字 综合管理 用章 归档 综合管理 /财务部 ≥ 5 万元 总经理 （五）采购流程 ＜ 10 万元 分管副总经理 ≥ 10 万元＜ 30 万元 填报 提交 审核签字 自行采购 审核签字 审核签字 申请人 采购申请单 部门总监 公司财务主管 总经理 经办人 ≥ 30 万元 采 董事长 购 委托中心采购 归档 2 （六）委外服务预算申请流程 ＜ 10 万元 分管副总经理 填报 提交 审核签字 审核签字 审核签字 登记 经办人 委外服务申请表单 部门总监 综合管理 / 财务部 综合管理 经办人 ≥ 10 万元 总经理 办 理 业 务 归档 3