郴州市发展投资集团有限公司2020年度第一期中期票据信用评级报告.pdf

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2020-10-21 发布于广东
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中期票据信用评级报告分析师：张依谢晨 3. 存在或有负债风险。截至2020 年6 月底，公司对外担邮箱：lianhe@ 保余额 33.65 亿元，担保比率为 12.01%，对外担保企电话：010 业中中科恒源科技股份有限公司存在较大规模的股权传真：010 冻结且冻结期限较长，同时被列为被执行人（执行标地址：北京市朝阳区建国门外大街2 号的合计1.28 亿元）。中国人保财险大厦17 层（100022） 4. 本期中期票据发行规模大。网址：主要财务数据：合并口径项目 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年6 月现金类资产(亿元) 25.57 13.45 14.25 15.02 资产总额(亿元) 388.10 431.91 458.84 470.37 所有者权益(亿元) 222.59 279.49 281.13 280.15 短期债务(亿元) 2.64 1.50 5.50 6.00 长期债务(亿元) 125.69 111.90 124.83 134.39 全部债务(亿元) 128.33 113.40 130.34 140.39 营业收入(亿元) 18.78 10.87 10.79 4.62 利润总额(亿元) 4.66 1.41 1.42 -1.51 EBITDA(亿元) 6.75 4.48 5.17 -- 经营性净现金流(亿元) 18.84 11.37 -9.45 -5.76 现金收入比(%) 228.85 226.45 55.74 23.60