现流表复核表.pdfVIP

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2020-10-21 发布于四川
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现流表复核表.pdf

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审计工作底稿现金流量表复核表客户名称：编制人：项目：复核人：资产负债表差额或利润表金项目流量表金额额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 42,431,382.65 营业收入 14,216,606.43 +| 应收票据减少数（ - 增加数） +| 应收账款减少数（ - 增加数） 7,310,816.22 +| 预收账款增加数（ - 减少数） 20,903,960.00 +| 增值税销项税额 - 其他非收现营业收入收到的税费返还 0.00 +收到消费税返还 +| 收到营业税返还 +| 收到出口退税 +| 收到其它税费返还收到其他与经营活动有关的现金 -22,646.04 +| 营业外收入中收到的现金项目 +| 其他应收款减少数 164,114.46 +| 其他应付款增加数 -186,760.50 +| 其他应付款中筹资资金 +| 其他经营活动现金流入小计 42,408,736.61 购买商品、接受劳务支付的现金 37,492,426.99 营业成本 12,464,095.61 +存货的增加 +预付账款的增加 33,136,800.07 +应付票据的减少 +应付账款的减少 -8,108,468.69 +增值税进项税额 - 减存货成本中职工工资 - 减存货成本中的折旧等非付现费用 - 其他支付给职工以及为职工支付的现金 767,578.26 +生产成本中为职工费用 +营业费用中的职工费用 +管理费用中的职工费用 723,933.38 +应付职工薪酬的减少 43,644.88 +其他支付的各项税费 1,214,182.87 营业税金及附加 469,148.01 +实际缴纳的增值税 +管理费用中的各项税费 52,236.21 +应交税费的减少