{管理信息化SAP实施}SAP操作手册财务利润中心内部银行V10.pdfVIP

{管理信息化 SAP 实 施}SAP 操作手册财务利润 中心内部银行V10 第二部分SAP 操作 第三章财务 利润中心内部银行系统 内容说明：本章节主要讲述SAP 系统利润中心模块内部银行帐部分：与现金 和银行存款相关的会计凭证录入，创建/查看/冲销内部银行局部凭证，相关报 表查询。 本节目录 （一）简介-2- （二）名词解释-2- （三）操作步骤及说明-2- 3 ．1 、与现金和银行存款相关凭证录入-2- 3 ．2 、利润中心局部凭证创建-5- 3 ．3 、利润中心局部凭证查看-8- 3 ．4 、利润中心局部凭证冲销-9- 3 ．5 、利润中心局部凭证批量导入-11- （四）报表查询-15- 4 ．1 、化肥公司内部银行肥种汇总查询报表-15- 4 ．2 、化肥公司内部银行肥种明细查询报表-19- （一）简介 1 、在现有凭证（凭证类型、参考码3 等）录入不变的前提下，选择输入现 金和银行存款科目行项目中的利润中心。 2 、当时无法确定肥种的收、付款，事后通过利润中心局部凭证手工进行确 认。 （二）名词解释 1 、现金和银行存款：科目编号范围在000～999 现金科目、000～999 银行 存款科目，不包括在途资金科目（除海外澳门与敦尚由于融资付款，使用的 000 在途资金美元外），以及现金等价物应收承兑汇票据 000 、000 科目。 2 、利润中心：现金和银行存款科目使用的利润中心为肥种明细分类。利润 中心组汇总两个层级分别对应肥种第二层分类与第三层分类。 3 、利润中心局部凭证：专为内部银行记帐使用的手工凭证。局部凭证记帐 不影响对外财务帐，只对内部银行资金成本利息计算起作用。 4 、起息日期：资金开始计息的日期。起息日调整不可调整以往月份资金利 息结果。 5 、到期日：票据开始计算资金利息日期。 （三）操作步骤及说明 3 ．1 、与现金和银行存款相关凭证录入 3 ．1 ．1 、操作路径 SAP 菜单→会计核算→财务会计→总分类帐→过帐 3 ．1 ．2 、事务代码 F-02-一般过帐、FB50-输入总帐科目凭证、F-04-过帐并清帐 3 ．1 ．3 、使用范围 涉及时现金或银行存款进行收付款时地会计记帐。 3 ．1 ．4 、系统画面 用F-02 记帐举例： 双击进入下一画面：现金或银存行项目 字段 类型 描述/操作 字段 类型 描述/操作 凭证类型 必输 与现金或银存相关凭证 “SK”，上拔款凭证 “SU”，代分公司付凭证 “SM”，其它凭 证： “SA”、 “ZZ”。维持现有凭证类型输 入方法。 利润中心 必输 现金或银存相关凭证行项目标记利润中心区 分物料分类，利润中心清单见图 1-1 。 起息日 必输 开始计算利息日期。起息日不得早于记帐月 份。 图 1-1 应收银承票据行项目： 回车进入 下一画面 字段 类型 描述/操作 进入下一 凭证类型 必输 与现金或银存相关凭证 “SK”，上拔款凭证 画面 “SU”，代分公司付凭证 “SM”，其它凭 证： “SA”、 “ZZ”。维持现有凭证类型输