公司财务管理制度(20201020000825).pdfVIP

公司财务管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强和规范公司管理中心财务管理工作，及 时、准确、完整地记载、反映公司财务状况，提供真实、可靠的财 务资料，结合公司业务特点和管理要求，特制定本规定。 第二条 本规定依据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共 和国合同法》、《事业单位会计制度》、《事业单位财务规则》、 《政府财务管理规定》等有关财务法规、制度制定。 第三条 本规定目标： 1、建立和完善符合现代管理要求的、科学的内部决策机制、执行机 制、监督机制，确保公司经营管理目标的实现。 2、堵塞漏洞、消除隐患，保护单位资金和财产的安全、完整。 3、规范单位会计行为，保证会计资料真实、可靠、完整。 4、确保国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行。 第二章 货币资金管理 第四条 本规定所称货币是指单位所拥有的现金、银行存款、有 价证券和其他货币资金。 第五条 建立货币资金业务的岗位责任制，明确岗位的职责、权 限，确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。 1、出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债 权、债务账目的登记及财务专用章。 2、不得由一人办理货币资金业务的全过程。 第六条 单位应当按照规定的程序办理货币资金支付业务。对不 符合要求或不合法的业务，财务人员有权拒绝办理。 第七条 单位取得的货币资金收入应及时入账，不得私设“小金 库”，不得设账外账。 公司财务管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强和规范公司管理中心财务管理工作，及 时、准确、完整地记载、反映公司财务状况，提供真实、可靠的财 务资料，结合公司业务特点和管理要求，特制定本规定。 第二条 本规定依据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共 和国合同法》、《事业单位会计制度》、《事业单位财务规则》、 《政府财务管理规定》等有关财务法规、制度制定。 第三条 本规定目标： 1、建立和完善符合现代管理要求的、科学的内部决策机制、执行机 制、监督机制，确保公司经营管理目标的实现。 2、堵塞漏洞、消除隐患，保护单位资金和财产的安全、完整。 3、规范单位会计行为，保证会计资料真实、可靠、完整。 4、确保国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行。 第二章 货币资金管理 第四条 本规定所称货币是指单位所拥有的现金、银行存款、有 价证券和其他货币资金。 第五条 建立货币资金业务的岗位责任制，明确岗位的职责、权 限，确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。 1、出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债 权、债务账目的登记及财务专用章。 2、不得由一人办理货币资金业务的全过程。 第六条 单位应当按照规定的程序办理货币资金支付业务。对不 符合要求或不合法的业务，财务人员有权拒绝办理。 第七条 单位取得的货币资金收入应及时入账，不得私设“小金 库”，不得设账外账。 公司财务管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强和规范公司管理中心财务管理工作，及 时、准确、完整地记载、反映公司财务状况，提供真实、可靠的财 务资料，结合公司业务特点和管理要求，特制定本规定。 第二条 本规定依据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共 和国合同法》、《事业单位会计制度》、《事业单位财务规则》、 《政府财务管理规定》等有关财务法规、制度制定。 第三条 本规定目标： 1、建立和完善符合现代管理要求的、科学的内部决策机制、执行机 制、监督机制，确保公司经营管理目标的实现。 2、堵塞漏洞、消除隐患，保