中惠集团组织手册(计划财务部分).pdf

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(机密) 东方智业管理顾问公司 中惠集团组织手册中惠集团组织手册 中惠集团组织手册中惠集团组织手册 (计划财务部分(计划财务部分)) ((计划财务部分计划财务部分)) 南京东方智业管理顾问有限公司 二○○三年九月 - 1 - (机密) 东方智业管理顾问公司 第一节 计划财务 一、部门职责 集团计财部职责主要包括会计业务管理、计划与财务管理、人员管理三方 面。 (一)会计业务管理 1. 会计核算制度的修订和完善会计核算制度的修订和完善 会计核算制度的修订和完善会计核算制度的修订和完善 2. 集团总部资金的存集团总部资金的存、取、取、、转转、、结等日常管理结等日常管理 集团总部资金的存集团总部资金的存、、取取、、转转、、结等日常管理结等日常管理 3. 集团总部会计核算凭证填制集团总部会计核算凭证填制、审核及日常帐务处理、审核及日常帐务处理 集团总部会计核算凭证填制集团总部会计核算凭证填制、、审核及日常帐务处理审核及日常帐务处理 4. 子公司会计核算业务的指导和监督子公司会计核算业务的指导和监督 子公司会计核算业务的指导和监督子公司会计核算业务的指导和监督 5. 对子公司报表进行审核和集团汇总报表的编制与报送对子公司报表进行审核和集团汇总报表的编制与报送 对子公司报表进行审核和集团汇总报表的编制与报送对子公司报表进行审核和集团汇总报表的编制与报送 (二)计划与财务管理 1. 财务管理制度的修订和完善财务管理制度的修订和完善 财务管理制度的修订和完善财务管理制度的修订和完善 2. 各项财务计划的编制组织与实施监督各项财务计划的编制组织与实施监督 各项财务计划的编制组织与实施监督各项财务计划的编制组织与实施监督 3. 费用定额费用定额、费用支出标准、费用支出标准的制定与调整修订的制定与调整修订 费用定额费用定额、、费用支出标准费用支出标准的制定与调整修订的制定与调整修订 4. 融资融资 融资融资 5. 资金配置与调度资金配置与调度 资金配置与调度资金配置与调度 6. 税收筹划税收筹划 税收筹划税收筹划 7. 对子公司收支情况进行审查对子公司收支情况进行审查 对子公司收支情况进行审查对子公司收支情况进行审查 8. 子公司经营目标的监督与考核子公司经营目标的监督与考核 子公司经营目标的监督与考核子公司经营目标的监督与考核 9. 进行定期的财务报表分析进行定期的财务报表分析 进行定期的财务报表分析进行定期的财务报表分析 (三)财务人员管理 1. 财务人员的业绩考核和奖惩财务人员的业绩考核和奖惩 财务人员的业绩考核和奖惩财务人员的业绩考核和奖惩 2. 财务人员的委派财务人员的委派、岗位调整、岗位调整 财务人员的委派财务人员的委派、、岗位调整岗位调整 3. 业务培训的组织业务培训的组织 业务培训的组织业务培训的组织 - 2 - (机密)

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