金蝶采购销售存货管理操作作业规程.doc

XXX股份 XXX股份 金蝶软件（中国） TIME \@ "yyyy'年'M'月'd'日'" 20XX年5月30日 DATE \@ "yyyy-MM-dd" 20XX-05-30 密级： 密级：★高★版本：1.0 K/3标准操作规程供给链 K/3标准操作规程 供给链采购管理 目录 TOC \o "1-3" \h \z \u 第1章 采购系统日常业务处理 4 1.1 采购业务处理 4 1.1.1 采购资料设置 4 1.1.2 采购业务处理 5 1.1.3 采购系统单据及报表查询 40 1.1.4 委外加工处理 41 采购系统日常业务处理 基于上述前面基础，在初始化系统后，业务系统就能够进行日常业务处理。 采购业务处理 采购管理系统，是经过电子单据将采购申请、采购订货、仓库收料、采购退货、购货发票处理等功效综合利用管理系统，对采购物流全过程和采购过程中形成应付账款处理，进行有效控制和跟踪，完善企业物资供给信息管理。 采购资料设置 。 采购业务处理 常见采购步骤 步骤：采购申请单—→采购协议—→采购订单—→收料通知单—→外购入库单—→采购发票—→费用发票 （1）采购申请单：用户吴伟登录K/3 主界面后，点击【供给链】—【采购管理】—【采购申请】—【采购申请单-新增】，依此路径进入采购申请单录入界面： （2）采购协议：点击【供给链】—【采购管理】—【采购协议】—【采购协议-新增】，依此路径进入采购协议录入界面，录入协议日期、协议名称、产品代码、数量及单价等信息， 然后点击【保留】按钮，保留单据，再点【审核】按钮审核单据， （3）采购订单：点击【供给链】—【采购管理】—【采购协议】—【采购协议-维护】，依此路径进入采购协议序时簿界面，点击【下推】，弹出下拉菜单，选择“采购订单” （4）调出采购订单编辑界面，协议上相关信息携带了过来并回填订单对应字段，不过日期、采购方法、员工等需要手工录入，单据录入完成后点击【保留】，保留成功后点击【审核】 （5）收料通知单：点击【供给链】—【采购管理】—【收料通知】—【收料通知单-新增】，进入收料通知单编辑界面，表头“选单类型”处选择“采购订单”，再在“选单号”处按F7调出订单界面，将对应订单POORD000001选中双击，此时订单信息便回填收料通知单相关字段，手工录入日期、仓库等其它信息后，保留、审核单据 采购订单上没有仓库信息，收料通知单上“收料仓库”是由单据上物料属性中“默认仓库”回填，能够修改；若物料属性中没有录入“默认仓库”，则收料通知单上“收料仓库”为空，需要手工录入，也能够不录，在做外购入库单时再进行维护。而且表头“收料仓库”显示为空，仓库信息在表体显示： （6）外购入库单：点击【供给链】—【采购管理】—【外购入库】—【外购入库单-新增】，进入外购入库单编辑界面，表头“选单类型”处选择“收料通知单”，再在“选单号”处按F7调出收料通知单序时簿界面，将对应收料通知单DD000001选中【双击】，此时收料通知单信息便回填到外购入库单相关字段，手工录入日期、员工等其它信息后，保留、审核单据： （7）采购发票：点击【供给链】—【采购管理】—【采购发票】—【采购发票-新增】，进入采购发票编辑界面，表头“选单类型”处选择“外购入库单”，再在“选单号”处按【F7】调出外购入库单序时簿界面，将对应外购入库单WIN000002选中【双击】，此时外购入库单信息便回填采购发票相关字段，手工录入日期、单价等其它信息后，保留、审核单据： 在采购发票编辑界面【查看】菜单下，选择“采购费用发票”，以下图所表示，系统会调出费用发票录入界面 将外购入库单、采购发票和费用发票进行钩稽，点击【供给链】—【采购管理】—【采购发票】—【采购发票-维护】，进入采购发票序时簿界面，点击【编辑】菜单下【钩稽】， 系统会调出钩稽界面，上半部分为采购发票，下半部分为外购入库单，以下图所表示： 在“费用发票”页签下是关联费用发票，以下图所表示，点击【钩稽】按钮，将外购入库单、采购发票和费用发票进行钩稽，系统提醒钩稽成功。 进行外购入库核实：点击【供给链】—【存货核实】—【入库核实】—【外购入库核实】，系统调出采购发票界面，选择需要核实发票，点击“分配”按钮，以下图所表示 费用分配作用：将该笔采购业务中发生费用按一定方法分配到物料上，计入对应原材料成本中。 在【外购入库核实】界面，【核实】菜单下，参数【费用分配方法】，有两个选择“按数量分配”和“按金额分配”，本案例选择“按数量分配”。 本案例中采购CPU和内存条业务中，有200元运费，经过费用分配后，分别更新了采购发票上“应计成本费用”字段。 分配原理以下： CPU：80=100×200÷（100+150）； 内存条：120=150×