财务部年度工作总结—总结报告.doc

制度大全 财务部年度工作总结—总结报告 篇一：2015年国企财务工作年终工作总结 二○一五年财务工作总结 2015年度，在公司和上级单位的正确领导下,财务科紧紧围绕公司的经营目标，紧跟公司的发展步伐，进一步规范财务管理工作，努力提高公司财务管理水平。以财务管理与预算控制为基石，利润为中心，资金为纽带，成本为重点，进一步优化财务管理体系、加强管理、狠抓落实，圆满的完成了本年度的各项工作。现将2015年主要工作情况如下： 一、2015年主要财务指标预计完成情况 1、经营任务完成情况。 营业收入完成情况：全年1月至11月完成收入万元，同比增加万元。其中：工程收入万元，同比增加万元，；产品收入万元。 利润完成情况：全年预计完成利润万元，完成预算%。 2、主要管理指标完成情况 管理局下达的“五项费用”、“应收款项”、“存货”、“工资”、“劳务费”等控制指标，以及各项上交资金指标等均控制在管理局规定的范围内。 二、2015年主要财务工作情况 （一）狠抓制度落实，努力提升财务管理水平。 按照公司管理提升年活动要求，财务科进一步对《建筑工程公司会计基础工作规范》、《建筑工程公司会计事务操作规范》、《建筑工程公司账务处理规范》等三个工作规范制度进行落实，另外，针对公司出台的《建-1- 筑工程资金管理办法》、《建筑工程公司薪酬管理暂行办法》、《建筑工程公司施工项目管理办法》等主体管理制度，财务科组织相关人员进行了多次培训。同时对会计核算过程中暴露和出现的问题及大家集中反映出来的疑问进行了专门的培训。通过近一年的努力，财务队伍建设成效显著，财务人员的业务能力和业务水平整体大幅度提升。使资金管理、薪酬管理、单项工程核算及考核等工作进一步制度化、规范化和统一化。 （二）强化资金管理、理顺资金收支渠道，为公司生产运行提供保障随着公司经营规模的快速扩张，项目资金占用量也大幅增加，资金缺口压力增大。为明确资金责任，加快资金周转，进一步加强资金管理工作，今年财务科实行项目资金收支全口径控制管理。在安排资金收支的总体计划和具体支出项目时，坚持“以收定支、先收后支”为原则，加快项目结算和资金回笼。同时,将公司所有项目部的资金收支全部纳入财务预算体系和资金集中管理信息系统中进行管理，项目部的资金收支均按“独立核算”模式进行全面控制管理，将资金回收责任落实到每一个项目部,实行自行统筹控制,加大了项目部在工程收款上的重视度,使资金回收率有了明显的提高,资金收支趋于平衡。通过努力，公司资金规范运行和管理的格局基本形成，财务人员关于资金控制管理的责任意识、管理手段等全面增强。 （三）狠抓会计业务工作不放松，圆满完成上级部门布置的各项工作根据集团公司的统一部署,资产集中管理系统和住房公积金管理信息系统都于2015年7月份正式上线。为确保新系统顺利上线，财务科克服时间紧、任务中的困难，组织公司相关单位和部门人员对资产实物进行了认真的清查，按照新系统的要求对每项资产初始的近百条信息进行了完善，对公积-2- 金系统中的五百多名人员信息进行了认真的比对，按时完成了资产信息和公积金数据初始化工作，保证了新系统的顺利准确的上线。 加强应收款项清收，压缩材料库存，严格控制备用金占用，有效地筹措周转资金项目。资金收入未落实到位的，公司不再批准其资金支出，使资金支出保持在有序与合理的运行状态。为摸清公司项目的经营运行情况,财务科将公司所有工程进行了认真的清理,对每个工程项目的收入及成本费用情况进行核实,确保真实准确反映每个项目的资金情况,并编制了2015年上半年公司公营状况分析报告. 根据管理局应收款项清理工作精神，公司财务科对2015年应收款项清理工作进行了认真部署，成立了公司清欠工作领导小组，并就重点工作做了专项落实。建立了应收款清理工作激励制度，制定了应收款清理方案。全面落实应收款项清理责任，并将资金回收率作为公司各项目部经营成果重要的考核指标。通过上门催收、函证等各种方式，确保资金的及时回收。使应收账款管理指标始终保持在管理局下达的指标控制范围之内。 根据集团公司《关于开展税务自查巡视督导工作的通知》精神，公司组织相关部门人员对自2008年成立以来的所有涉税业务进行了认真的清查，发现税务管理和涉税业务中存在的漏洞和隐患，避免了公司在以后工作中发生税务风险。 （三）狠抓成本管理，努力提高公司业务的盈利能力。 今年根据公司的工作部署，以深入推进全员成本目标管理为契机，财务科从非材料费用的控制入手，组织公司和基层两级财务人员，认真开展了“理顺开支渠道、摸清支出水平、找准控制节点”工作，有效明晰成本-3- 对象、规范成本核算、完善费用审批程序，弄清了公司的成本结构和实际水平，为公司的成本决策提供了较为详实的依据；与此同时，组织人员着重就青苗赔偿、零星劳务、外雇机械、工作量签证、日常运行管理等业