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案例一七组某企业在内部审计过程中发现如下两张原始凭证供应处采购员王梅于年月日去方针集团公司采购原材料时事先预借差旅费元借款单据如表一所示表一人民币大写叁仟元整用途差旅费财务部门借款部门付款方式现金票据号码负责人谢意负责人宇峰收款人王梅开户银行审核李三借款人王梅帐号记帐姜宇经办人王梅月日王梅出差回来后报销差旅费填列差旅费报销单如表二表二公出者姓名王梅公出地点吉力口八出发到达车船费伙食补贴合计月日地点月日地点日数金额车费住宿其他力口八上海合计报销年月日借款元结余报销额大写贰仟伍佰玖拾捌元元会计主管谢
案例一七组
某企业在内部审计过程中发现如下两张原始凭证。
1供应处采购员王梅于 2009年5月8日去方针集团公司采购原材料时,事先预借差旅费
3,000元,借款单据如表一所示:
表一
人民币(大写)
叁仟元整
¥ 3,000.00
用途
差旅费
财务部门
借款部门
付款方式
现金
票据号码
负责人
谢意
负责人
宇峰
收款人
王梅
开户银行
审核
李三
借款人
王梅
帐号
记帐
姜宇
经办人
王梅
2. 5月10日王梅出差回来后,报销差旅费,填列差旅费报销单如表二
表二
公出者姓名
王梅
公出地点
吉
力口八
出发
到达
车船费
伙食补贴
合计
月
日
地点
月
日
地点
日 数
金额
车 费
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