增资投资协议范本.pdf

编号： _____________ 增资投资协议 融资方： ________________________________________________ 投资方： ___________________________ 签订日期： _______年______月______ 日 第 1 页 共 6 页 融资方（甲方）： 法人代表身份证号码： 地址： 投资方（乙方 ）： 身份证号码： 地址： 鉴于： 1、甲方 _______ 有限公司（以下简称“公司”） 是独立法人的公司，对公司财产及经营拥有自主 独立的支配决策权； 2 、乙方有意对甲方进行投资， 以可转股债权形式投资公司。 甲方愿意乙方对公司进行增资扩股， 为保障乙方收益权益，接受乙方以可转股债权形式对公司进行投资。 以下协议各方经充分协商，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）及其他有关 法律、法规，就公司（以下简称“公司”）增资扩股事宜，达成如下协议，以资共同遵守。 第一条 公司的名称、地址和注册资本 公司名称： 公司地址： 注册资本为： _______ 万元 第二条 公司的估值、可转股债权投资方式及时间期限 为促进公司发展， 同时保障乙方的投资安全， 甲方同意接受乙方作为可转股债权投资人对公司以 现金方式投资 万元。可转股债权定义：乙方有权自本合同签订日起 内，将全部 所投资金额由债权置换为 % 的公司股权，获取公司股份。在行使或放弃置换权的同时， 获得债权期的利息回报， 以投资额为基数、 按银行同期定期存款利率为标准支付利息， 按年结算， （如置换，享受分红，不享受利息，两者按收入较高者计算）并在置换时全部结清。乙方可根据 公司经营状况提前行使置换权。 公司估值及增资投资额股权比例： 公司估值取决于公司的盈利能 力，按制造业常规市场 PE 投资，保守平均应为预期年盈利的 10 倍，即 10 倍的市盈率。乙方可 占股权比例 =乙方投资金额 /( 公司估值 +增资额 - 公司债务 )= 乙方投资金额 / （公司预期年盈利 *10+ 增资额 - 公司债务） （表格为制造业盈利预算范例） 2 2 2/ 预期年产量 23.38 万 M/14 年 35.07 万 M/15 年 52.61 万 M 16 2 2 2 2 平均每 M 利润 42.77 元/M 51.55 元/M 57.09 元/M 总利润 1000 万元 1808 万元 3004 万元 其他经营费用： 871.85 万元 998.79 万元 1205.87 万元 第 2 页 共 6 页 费用明细 1 359.04 万元 448.79 万元 605.87 万元 费用明细 2 512.18 万元 550.00 万元 600.00 万元 净盈利 800 万元 1537 万元 2550 万元 公司估值 8000 万