出纳工作月总结计划报告总结.docx

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财务出纳月度工作总结 财务出纳月度工作总结 1、现金业务 本人严格按照财务人员的相关制度和条例,实现现金管理, 现金收付,凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错, 能够确保 做到现金的收支准确无误, 认真复核会计主管审核的原始凭证数量, 金额计算与 金额是否一致,逐笔登记现金日记帐,保证了现金工作的准确性及时性。 2、银行业务 日常与银行相关部门联系紧密, 根据单位需要正确开具支票转账进 账,提取现金备用, 井然有序地完成了职工日常报销。 在平日与银行接触的工作 中,我认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头,帐号,用途是否一致,认真 填写银行结算凭证, 保证金额填写准确, 及时掌握银行存款余额情况, 逐笔序时 认真登记银行存款日记帐。 3、本职工作 对于本职工作, 严格执行现金管理和结算制度, 定期向财务主管核 对现金与帐目, 发现现金金额不符, 做到及时汇报, 及时处理及时回收整理各项 回单、收据根据财务主管提供的依据, 及时发放员工报销和其它应发放的经费在 工作中坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、审核人、审批人签字 方可报帐)对不符手续的发票不付款。 4、 当然还有最重要的一方面就是保管现金、 票据、各种印鉴,既要有内部的保 管分工,各负其责,并相互牵制的意;也要有对外的保安措施,维护个人安全和 公司的利益不受到损失的意识。 2016 全新精品资料 - 全新公文范文 -全程指导写作 –独家原创 1 / 8 财务出纳月度工作总结 5、厉行节约,保证采购科学合理 由于领导的信任, 本人还担任办公室后勤物品 采购工作。本着厉行节约,保证工作需要的原则,我始终坚持做到多请示、多汇 报、不该购的不购, 不该报的不报, 充分利用办公室现有资源科学调度合理调配 能用则用能修则修以最小的支出,取得最佳的效果。 出纳每月工作总结范文一: 经过了将近 3 个月紧张的工作实践和总结, 知道了要作好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容,出纳工作绝非“雕虫 小技”,更不是可有可无的一个无足轻重的岗位,出纳工作是会计工作不可缺少的一个部分,它是经济工作的第一线,因此,它要求出纳员要有全面精通的政策水平,熟练高超的业务技能,严谨细致的工作作风,作为一个合格的出纳,必须具备以下的基本要求: . 学习、了解和掌握政策法规和公司制度,不断提高自己的政策水平,财务出纳月工作总结。 二 . 出纳工作需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、填支票、点钞票等都需要深厚的基本功。作为专职的出纳员, 不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知识, 还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的 数字运算能力。 三 . 做好出纳工作首先要热爱出纳工作,要有严谨细致的 2016 全新精品资料 - 全新公文范文 -全程指导写作 –独家原创 2 / 8 财务出纳月度工作总结 工作作风和职业道德。 . 出纳人员要有较强的安全意识,现金、有价证券、票据、各种印鉴,既要有内部的保管分工,各负其责,并相互牵制 ; 也要有对外的保安措施,维护个人安全和公司的利益不受到损失。 五 . 出纳人员必须具备良好的职业道德修养,要热爱本职工作,精业、敬业,要竭力为本单位中心工作,为单位的总体利益、为全体职工服务,牢固的树立为人民服务的思想。 以上都是我将近 3 个月工作以来的一些体会和认识, 也是 我不断在工作中将理论转化为实践的一个过程。 在工作中学 习和努力提高业务技能, 使自身的工作能力和工作效率得到 了迅速提高, 在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼 搏,做好自己的本职工作,为公司和全体职工服务,和公司 和全体员工一起共同发展 ! 在此,我要特别感谢公司领导和 各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心, 这是对我工 作最大的肯定和鼓舞,我真诚的表示感谢 ! 出纳每月工作总结范文二: 首先,在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。 在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识,使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分,一定要好好工作,来体现人生价值。同时 2016 全新精品资料 - 全新公文范文 -全程指导写作 –独家原创 3 / 8 财务出纳月度工作总结 为了提高工作效率, 平时自学电脑知识和 ERP的出纳知识及 操作,利用 ERP使工作更加准确和快速。 其次作为公司出纳,我在收付、反映、监督四个方面尽到 了应尽的职责, 过去的几个月里在不断改善工作方式方法的 同时,顺利完成如下工作: 一、日常工作: 、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现金额不符,做到及时汇报,及时处理。 、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行。 、根据会计提供的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工

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