西安航空城建设发展(集团)有限公司2020年度第一期超短期融资券募集说明书.pdf

西安航空城建设发展（集团）有限公司 2020年度第一期超短期融资券募集说明书 发行人 西安航空城建设发展（集团）有限公司 本次超短期融资券注册金额 人民币2亿元 本期超短期融资券发行金额 人民币2亿元 本期超短期融资券期限 270天 本期超短期融资券担保情况 无担保 信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 发行人主体信用等级 AA 主承销商及簿记管理人：长安银行股份有限公司 联席主承销商：中国民生银行股份有限公司 二零二零年十月 1 西安航空城建设发展（集团）有限公司2020年度第一期超短期融资券募集说明书 重要提示 各方均了解本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协 会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工 具的投资风险作出任何判断。 董事会已批准本超短期融资券募集说明书，全体董事、监事及高级管理人 员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确 性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本超短期融资 券募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 发行人承诺根据法律法规、交易商协会相关自律规则的规定和本超短期融 资券募集说明书的约定履行义务，接受投资人监督，不因投资人和债务融资工 具持有人的变化影响上述义务的履行。 截至本超短期融资券募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿 债能力的重大事项。 投资人购买本期债务融资工具，应当认真阅读本超短期融资券募集说明书 及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进 独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 凡通过认购、受让等合法手段自愿取得并持有本期债务融资工具的投资 人，均视同自愿接受本超短期融资券募集说明书对各项权利义务的约定，了解 本期债务融资工具风险特征和投资流程，具有承担该债务融资工具投资风险的 意愿和能力，同意发行人及主承销商按照相关规则增加投资人，认可发行人信 息披露标准和频率，了解、愿意并有能力承担本期债务融资工具投资风险，自 愿接受交易商协会自律管理、履行会员义务。 上述声明、保证和承诺是本超短期融资券募集说明书的组成部分，对声明 各方具有不可撤销的法律约束力。 西安航空城建设发展（集团）有限公司2020年度第一期超短期融资券募集说明书 目录 第一章释义8 第二章风险提示及说明11 一、超短期融资券的投资风险11 （一）利率风险11 （二）交易流动性风险11 （三）偿付风险11 二、与发行人相关的风险11 （一）财务风险11 （二）经营风险16 （三）管理风险17 （四）政策风险19 第三章发行条款21 一、主要发行条款21 二、发行安排23 （一）集中簿记建档安排23 （二）分销安排23 （三）缴款和结算安排23 （四）登记托管安排24 （五）上市流通安排24 24 （六）其他