出纳每月的工作计划.doc

　　 　　出纳每月的工作计划【一】:出纳工作计划 　　出纳工作计划 　　一、任务目标 　　填制相应业务的原始凭证； 　　根据原始凭证，熟练编制相应业务的记账凭证； 　　熟练开设和登记日记账； 　　加强规范现金管理，做好日常核算； 　　熟练掌握点钞方法； 　　编制银行存款余额调节表； 　　加强学习，对该岗位实务进行熟练操作； 　　结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求，加强相关业务方面的学习，提高自己的业务素质和综合能力。 　　二、工作内容 　　按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务； 　　根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额； 　　保管库存现金和各种有价证券的安全与完整； 　　保管有关印章，空白收据和空白支票； 　　根据经济业务的发生编制相应会计分录； 　　办理银行存款和现金领取； 　　做现金日记账和银行日记账，并负责保管财务章； 　　负责职工报销交通费、招待费、拓展费等费用的工作； 　　每月员工工资进行发放，新员工工资卡办理； 　　10.对现金、银行存款进行定期或不定期清查； 　　1每天核算项目收入情况，及时到联华公司购票并完成对账工作。 　　出纳每月的工作计划【二】:出纳员工作计划 　　出纳员工作计划 　　哈密鑫城矿业有限公司金永鸿 　　出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务、保管库存现金、财务印章及相关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳。它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整理和保管，货币资金和有价证券的核算等各项工作，也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。 　　我作为一名刚接手续的出纳，2014年开展的工作计划如下 　　1．严格执行现金管理和结算制度，每月认真核对现金与日记账账目。发现现金金额不符，做到及时查询和处理，每月按时与银行做好对账工作。 　　2．及时收回公司的各项收入，开出收据并及时收回现金存入银行。 　　3．根据会计提供的依据，经领导批准签字后及时发放职工的工资和其它发放经费。 　　4．坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审核人签字后方可报账）对不符手续的发票不予报销。 　　5．根据公司领导的安排和规定，对哈密鑫城矿业有限公司、矿山、选厂等部门发生的采购、加工、保管、销售等环节按制度严格执行。 　　6．认真执行公司领导规定的申购制度，做到部门领导先填写申购单，报财务，由主管领导批示后方可采购。 　　2014年3月10日 　　出纳每月的工作计划【三】:2014出纳年度工作计划 　　出纳年度工作计划 　　一、日常工作: 　　1`与银行相关部门联系,井然有序的完成领导交代的各项任务; 　　2`对于职工报销的各项费用,做到快速,合理的发放; 　　3`及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，无坐支现金现象， 　　每月初及时与银行对账，并取银行对账单。 　　每月初按时做出资金表。 　　仔细完成工程款的支付，房款收入以及发票打印 　　认真做好凭证 　　每季度按时去银行拿利息清单 　　每月按时去银行拿税单 　　10. 根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。 　　1每月初填制公积金汇缴单，完成职工公积金的支付。 　　二．其他工作 　　1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表， 　　2、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。 　　3、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。 　　根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。 　　按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确; 　　妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档; 　　定期和不定期向财务部经理报告工作; 　　完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。 　　出纳每月的工作计划【四】:出纳工作计划 　　巉口小学出纳工作计划 　　一、加强规范现金管理，做好日常核算出纳每月的工作计划。 　　1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。 　　2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。 　　3、做好正常