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账务系统操作流程
账务系统包括两个系统: 账务处理和辅助核算系统。 浪潮 erp ps 账务系统是严格按照 《会计法》和《会计制度》 来设计开发的, 符合国内企业的财务业务流程, 具有简洁明了的特点。
他们的流程图分别如下:
账务处理操作流程 .Jpg
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辅助核算操作流程 .jpg
帐务处理
系统设置
1、设置科目结构。科目最大长度为 30 位,最大级次为 9 级,没级最长为 9 位。
帐务系统设置科目结构 .jpg
2
2、会计期间的设置。系统默认按照自然月设置会计期间,企业在开始使用前可以根据自己
的情况设置会计期间,系统支持大于 12 个会计期间的设置。
帐务系统设置会计期间 .jpg
初始
1、 支持多币种业务。可以根据需要设置外币币种。
3
账务系统初始设置外币 .jpg
2、 会计科目的设置
会计科目体系的建立是使用账务系统的基础,是最重要的基础设置。科目字典定义的信息有:科目编码、科目名称、科目属性、助记码、科目性质、账页格式、余额方向以及
与现金流量、 辅助有关的定义, 可以满足企事业单位核算和管理的需要。 系统在安装时,可以根据企业对应的行业预置会计科目,也可以根据企业自己的情况设置会计科目。
账务系统初始设置科目 .jpg
4
3、 凭证类型定义。最多支持 99 种凭证类型。
4、 凭证打印格式定义
系统预置了一些常用的凭证打印格式,也可以根据需要自由定义凭证打印格式,系统提
供了各种凭证的取数变量。定义界面类似 excel 风格,很容易操作和应用。
5、科目余额初始
凭证记账后,就不能初始本年的余额了, 年结后, 可以初始下一年的余额。 可以根据条件,选择一次初始的科目,以便多人一块初始。
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账务科目余额初始 .jpg
凭证、报表、账薄
1、 一单录入,账薄、报表自动形成
凭证录入操作简便。摘要录入第一行后,再录入下面的分录会自动带出。科目输入提供
三种输入方式:手工输入、按鼠标右键选择、按 F7 快捷键选择。界面还可以按照设置显示录入科目的账户余额。提供凭证自动转入转出的功能,提供外部凭证转入功能。凭
证记账可以随时记账,没有必要等以前月份月结后再记账。
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账务凭证录入 .jpg
2、 科目余额表,可以穿透查询,一查到底
科目余额表查询可以设置多种组合条件,可以按月查,可以按日查;可以包含位未记账
凭证;可以按照借贷一栏显示, 也可以按照借贷两栏显示。 科目余额表可以联查明细账,再通过明细账联查到凭证。还可以联查个人、往来单位、部门、专项的余额。
科目余额表查询条件 .jpg
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科目余额表查询结果 .jpg
3、 明细账
明细账查询有两种:三栏式明细账查询、多栏式明细账查询。凭证保存后就能反映在明细账中,可以从明细账联查凭证。
科目三栏明细账查询条件 .jpg
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科目三栏明细账查询结果 .jpg
科目多栏式明细账查询条件 .jpg
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科目多栏式三栏账查询结果 .jpg
4、 正式账簿
正式账页打印提供预览的功能, 在打印总帐、 日记账、 明细账之前先预览, 所见即所得,使打印准确,一次到位。
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正式账页参数设置 .jpg
正式账页日记账打印 .jpg( 其他账页打印类似 )
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辅助报表和账簿
辅助的数据是在凭证中输入的, 凭证制单后就可以在辅助系统中查询部门、 个人、 专项、往
来单位的余额和明细账等信息。 从辅助余额表可以联查辅助明细账; 从辅助明细账, 可以联
查相关的凭证。 企事业单位通过对这些辅助数据的分析处理, 来满足本单位管理的需求, 为
决策提供准确及时地依据。
1、 部门余额
部门余额查询分部门余额表、科目余额表、二维余额表,以部门余额表查询为例。
部门余额表查询条件 .jpg
部门余额表查询结果 .jpg
2、 部门明细账
部门明细账查询:部门三栏账、部门分科目三栏账、科目分部门三栏账,以部门三栏账为例。
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部门三栏账查询条件 .jpg
部门三栏账查询结果 .jpg
3、 个人余额
个人余额查询条件 .jpg
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个人余额查询结果 .jpg
4、 个人明细账
个人明细账查询:个人三栏账、个人分科目三栏账、科目分个人三栏账,以个人三栏账为例。
个人三栏账查询条件 .jpg
个人三栏账查询结果 .jpg
5、 专项余额
项目余额表查询分:项目余额表、部门项目余额表、科目余额表(确定项目) 、科目余额表(确定部门项目) 、任意余额表。以项目余额表为例。
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6、 项目明细账
项目明细账查询有:项目三栏账、项目分科目三栏账、科目分项目三栏账、部门项目分科目三栏账、科目分部门项目三栏账、任意三栏账。以项目三栏账为例。
项目三栏账查询条件 1.jpg
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项目三栏账查询条件 2.jpg
项目三栏账查询结果 .jpg
月结年结
每个月的业务结束后,可以执行月结功能,
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