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贵州高速公路集团有限公司2020年度第四期超短期融资券募集说明书 贵州高速公路集团有限公司 年度 2020 第四期超短期融资券募集说明书 发行人：贵州高速公路集团有限公司 主承销商：上海浦东发展银行股份有限公司 10 本期发行金额：人民币 亿元 发行期限：120天 担保情况：无担保 信用评级机构：上海新世纪资信评估服务有限公司 发行人主体信用等级：AAA 2020 10 27 募集说明书签署日期：【 】年 【 】月 【 】日 I 贵州高速公路集团有限公司2020年度第四期超短期融资券募集说明书 声明与承诺 本企业发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不 代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值做出任何评价，也不表明对债务 融资工具的投资风险做出了任何判断。凡欲认购本期债券的投资者请认真阅读本 募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行 独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本企业董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带 法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所 述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段自愿取得并持有本期债务融资工具的投资人， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括受托管理协议、债券 持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管 理人或履行同等职责的机构等主体权利义务的相关约定等。 发行人承诺根据法律法规、交易商协会相关自律规则的规定和本募集说明书 的约定履行义务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事 项。 II 贵州高速公路集团有限公司2020年度第四期超短期融资券募集说明书 目录 声明与承诺II 目录1 重要提示5 一、发行人核心风险提示5 二、持有人会议机制5 第一章 释义7 第二章 风险提示及说明10 一、与本期债务融资工具相关的风险10 二、与发行人有关的风险10 第三章 发行条款24 一、主要发行条款24 二、发行安排25 第四章 募集资金运用27 一、募集资金用途27 二、发行人承诺27 三、偿债资金来源及偿债保障措施28 第五章 企业基本情况32 一、基本情况32 二、历史沿革33 三、公司股权结构情况34 四、公司独立性情况36 五、重要权益投资情况36 六、公司治理结构与内控制度51 七、企业人员基本情况58 八、公司的经营范围及主营业务情况60 九、公司在建工程、拟建工程情况79 十、发展战略83 1 贵州高速公路集团有限公司2020年度第四