北京亦庄投资控股有限公司2020年度第三期超短期融资券募集说明书.pdf

北京亦庄投资控股有限公司2020 年度第三期超短期融资券募集说明书 北京亦庄投资控股有限公司 2020年度第三期超短期融资券募集说明书 发行人 北京亦庄投资控股有限公司 注册总额度 60 亿元 本期发行金额 10 亿元 发行期限 240 天 本期担保情况 无 信用评级机构 联合资信评估股份有限公司（原“联合资信评估有限公司”） 信用评级 主体长期信用等级为AAA 主承销商及簿记管理人：宁波银行股份有限公司 二零二零年十月 1 北京亦庄投资控股有限公司2020 年度第三期超短期融资券募集说明书 重要提示 投资者购买本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披 露文件，进行独立的投资判断。 公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不表 明交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不表明对本期超 短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买公司本期超短期融资券应当认 真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完 整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任 何投资风险。 公司总经理办公会已批准本募集说明书，全体高管人员承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所 述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有公司发行的超短期融资券，均视同 自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者 监督。 本期超短期融资券募集说明书在“持有人会议机制”章节中明确，除法律法规 另有规定外，持有人会议所审议通过的决议对本期债务融资工具全部持有人具有 同等效力和约束力。 本期超短期融资券募集说明书在“持有人会议机制”章节中设置了对投资者 实体权利影响较大的特别议案，按照本募集说明书约定，特别议案的决议生效条 件为持有本期超短期融资券表决权超过总表决权数额90%的持有人同意。因此， 存在特别议案未经全体投资人同意而生效的情况下，个别投资人虽不同意但已受 生效特别议案的约束，如变更债务融资工具发行文件中与本息偿付相关的发行条 款，新增或变更发行文件中的选择权条款、投资人保护机制或投资人保护条款， 解聘、变更受托管理人 （如有）或变更涉及持有人权利义务的受托管理协议条款 及其他变更发行文件中可能会严重影响持有人收取债务融资工具本息的约定，自 2 北京亦庄投资控股有限公司2020 年度第三期超短期融资券募集说明书 身实体权益存在因服从绝大多数人利益可能受到不利影响的可能性。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露的 募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十五章备查文件”。 3 北京亦庄投资控股有限公司2020 年度第三期超短期融资券募集说明书