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各种制度
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财务部管理细则
为了保障公司账目清晰以及资金周转的效率,特此制定本细则:
一、会计职责
(1)按照国家会计制度的规定记账、复账、报账,做到手续完备、数字准确、账目清楚、按期报账。
(2) 按照经济核算原则,定期检查,分析公司财务,成本和利润的执行情况。挖掘增收节支潜力。考核资金使用效果。及时向经理提出合理化建设。
(3)妥善保管会计凭证、会计账薄、会计报表和其它会计资料。
(4)依据《会计法》及公司的有关管理办法,对公司及项目部进行全面核算、控制、监督和分析。
(5)掌握各种经济合同、费用支出、资金筹措和资金的分布,以便在各种经济业务支出与收入审批时有据可查。
(6)掌握各工程的概算、预算,实行会计监督,参与预算管理,合理调配资金。
(7)组织协调财务与其他部门,特别是上级业务主管部门的关系。
(8)总账的记录与年终财务决算的编制、汇总上报等工作。
(9)协助公司领导对外洽谈业务,审查合同签订等方面的事项。
(10)积极主动与政府相关部门联系,及时获知政府的相关政策和精神。在法律及政策允许的范围内,为公司办理符合相关条件的税费减免、财政补助等事项,使公司的收益最大化。
二、出纳员职责
(1)认真执行现金管理制度,严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不认白条抵压现金。
(2)建立健全现金出纳各种制度,严格审核现金收付凭证。
(3)严格支票管理制度,编制支票使用手续,使用支票须经总经理签字后,方可生效。
(4)积极配合银行做好对账、报账工作,并配合会计做好各种账务处理。
(5)定期主动受会计对库存、银行对账单的检查。
(6)执行公司财务管理制度,对手续不全的原始凭证,不予以报销。
(7)负责公司一切现金收支,与银行结算业务,做到现金与库存日清月结,字迹清晰,数字准确。
三、备注
本细则如有未尽事宜,可随时修正公布,并及时通知公司各员工。
本制度自2012年11月**日起实施。
办公室工作制度
一、办公室工作人员要严格遵守纪律,按时上下班,不得迟到、早退。 二、工作期间要坚守岗位,外出办事须告知本科室负责人并保持联系,除特殊情况外不得缺岗。办理个人事项须履行请假手续。 三、保持良好的工作秩序。不得在工作时间打闹、喧哗,不得做与工作无关的事情。 四、要严格履行职责,按时、准确、保质保量地完成本职工作,不积压、不拖延、不失误。 五、尊重领导、同事和学生,工作主动热情、细致周到。工作人员之间要团结协作,互相帮助,互相学习,共同搞好各项工作。 六、凡是在职权范围内的事情要积极解决,解决不了的事情要向领导请示。凡是领导交办的工作,完成后必须向领导汇报办理结果。对领导安排的临时性工作要立即办理,不得以任何借口拖延。 七、工作人员要注意自身形象,做到衣帽整洁,仪表大方。待人接物要讲文明礼貌。对其他部门和外来办事人员要热情接待,能办的事情不推诿,不能办的事情要耐心解释。 八、保持室内卫生干净整洁,物品摆放要整齐有序,创造优美舒适的工作环境。 九、坚持原则,按程序办事,不做违犯政策、法规及学校各项制度的事。??? 十、加强学习,熟悉了解相关政策、法规,不断提高职业修养和工作水平。
本制度自2012年11月**日起实施。
员工考核制度.
考核的内容主要是个人德、勤、能、绩四个方面。其中: 1.德、主要是指敬业精神、事业心和责任感及道德行为规范。 2.勤、主要是指工作态度,是主动型还是被动型等等。 3.能、主要是指技术能力,完成任务的效率,完成任务的质量、出差错率的高低等。4.绩、主要是指工作成果,在规定时间内完成任务量的多少,能否开展创造性的工作等等。 以上考核由各车间主任考核,对不服从人员,将视情节做出相应处理; 考核的目的: 对公司员工的品德、才能、工作态度和业绩作出适当的评价,作为合理使用、奖惩及培训的依据,促使增加工作责任心,各司其职,各负其责,破除“干好干坏一个样,能力高低一个样”的弊端,激发上进心,调动工作积极性和创造性,提高公司的整体效益。 本制度由办公室协同生产部制订、解释并检查、考核。生产部全面负责本管理制度的执行 本制度自2012年11月**日起实施。
生产车间管理制度
第一章总则
第一条为确保生产秩序,保证各项生产正常运作,持续营造良好的工作环境,促进本公司的发展,结合本公司的实际情况特制订本制度。
第二条本规定适用于本公司红冲车间、仪表车间、数控车间、抛光车间和组装车间全体员工。
第二章员工管理
第三条工作时间内所有员工倡导普通话,在工作及管理活动中严禁有地方观念或省籍区分。
第四条全体员工须按要求佩戴厂牌
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