借款及股权回购协议通用.pdfVIP

借款及股权回购协议 出借人（甲方）：北京世尊资产管理有限公司 回购人（乙方）：李彦来，杜凤海，张瑞松，韩淑珍 鉴证人（丙方）：北京谷成惠亚投资管理有限公司 鉴于： 1、乙方因解除所控制的丙方公司名下的抵押借款，需要资金周转，甲方 同意为乙方提供资金，解除丙方公司名下的资产抵押； 2、乙方中李彦来系丙方的实际控制人，与杜凤海，张瑞松，韩淑珍四人 系丙方工商登记的股东；其中李彦来对丙方出资人民币 万元，依法持有丙方 %股 权；杜凤海对丙方出资人民币 万元，依法持有丙方 %股权；张瑞松对丙方 出资人民币 万元，依法持有丙方 %股权，韩淑珍对丙方出资人民币 万元， 依法持有丙方 %股权。 3、基于甲方为乙方提供资金，乙方自愿将所持丙方 90%股权依法转让给甲 方，并于借款到期后由乙方回购；如果乙方到期不进行回购，则甲方为乙方提 供的资金抵作股权转让价款。 基于上述背景，经甲、乙、丙三方经充分协商，就借款及股权转让回购事 宜自愿达成本协议以兹共同遵守： 一、甲方向乙方提供的资金 1、甲方向乙方提供资金人民币 1.5 亿元（即借款本金），使用期限：自股 权转让至股权回购期间； 2、该笔资金应专项用于偿还乙方利用丙方公司名下资产向宝瑞通典当行 抵押所借款项，包括本金 1.25 亿元，利息及罚息等款项，不得挪作它用； 1 3、基于对丙方公司名下房产未来的规划重建项目合作前景认同，甲方同 意以所控制的关联企业向银行申请抵押贷款，乙方同意提供丙方公司名下资产 作为抵押物。待贷款完成后，融得资金优先偿还甲方向乙方提供的借款，乙方 自愿实际承担该笔银行借款的融资成本为年息24％。 二、乙方对甲方所提供资金的接收及利息的计算、支付 1、甲方向乙方所提供的资金利息初期按照 3.2%每月结算，上扣 3 个月， 期限 1 年，在此期间，如果银行融资成功后，按年息 24%计算。按月利息 2%结 算利息，无论银行融资成功与否，乙方均可甲方提前还款。 2、乙方指定的资金接收账户以甲乙双方共同认可的宝瑞通典当行还款账 户，或者乙方书面指定的还款账户为准。 3、在借款期间，乙方同意甲方利用丙方公司名下资产进行短期过桥融资， 但金额不得超过甲乙双方之间的借款总金额，该过桥融资成本由甲方负责承担， 与乙方无关。 三、股权转让 1、本协议签署后三日内，乙方负责将所持有的丙方 90%的股权无条件完成 过户，其中李彦来所持有丙方 %股权过户给北京世尊资产管理有限公司、杜 凤海所持丙方 股权过户给北京世尊资产管理有限公司、杜凤海所持丙方 股权过户给北京世尊资产管理有限公司、韩淑珍所持丙方 股权过户给北京世 尊资产管理有限公司。 2、乙方及丙方共同向甲方保证完成股权过户之前，不存在任何未予结清、 已到期及尚未到期的任何债务；如果一旦发现股权过户之前的丙方债务，该等 债务将由乙方实际承担，甲方及过户完成后的丙方有权就该等债务向乙方追偿。 3、本协议签署后三日内，乙方及丙方将丙方经营所需的全部印章、公司 2 证照、文件资料、档案、会计账簿移交给甲方保管。 四、股权回购 1、资金使用期限到期后，乙方如期偿还甲方所提供的资金本金的情况， 乙方有权无条件回购甲方所受让的丙方股权，甲方不得拒绝； 2、资金使用期限 1 年到期后，乙方未能如期偿还甲方所提供的资金本金 的，甲方提供给乙方的资金抵作甲方受让丙方股权的股权转让价款，甲方有权 拒绝乙方对股权的回购，同时甲方无需另行支付乙方任何额外的对价及费用。 五、违约责任 (1) 若乙方出现不能按期归还甲方本金情况，乙方将自愿承担 本金总额 15%的违约金，并自愿放弃对丙方股权的回购；同时甲方 将有权处置丙方名下北三环东路 2 号房产及丙方 100%的股权，并保 留向乙方追索违约金的权利。