成本台账管理管理办法.docVIP

精品资料 中铁房地产集团上海置业有限公司 台账管理办法（暂行） 二 0 一三年五月 可编辑修改 精品资料 可编辑修改 精品资料 第一章 总则 第一条 为进一步加强中铁房地产集团上海置业有限公司 (以下简称“公司”) 科学规范的成本管理，提高台账的落实效率，特制定本办法。 第二条 除非特别指出，本办法中“集团公司”指“中国铁建房地产集团有 限公司”，“本公司”或“公司”指“中铁房地产集团上海置业有限公司” 。 第三条 本管理办法适用于中铁房地产集团上海置业有限公司。 第二章 职责 第四条 成本管理部负责本办法的制订、修改、解释、指导、监督检查。 第五条 公司各部门负责配合本管理办法的贯彻执行。 第三章 台账分类 第六条 本办法台账分类包括以下项目： ( 一 ) 、招标、询价管理台账； ( 二) 、合同管理台账； ( 三 ) 、变更、洽商管理台账； ( 四 ) 、验工计价管理台账； ( 五 ) 、收发文及文件借阅台账； 第四章 台账编制原则 第七条 时间限制原则： 相关台账登记应保持随时性， 做到一事一登记， 以 确保台账的完整性、准确性。 可编辑修改 精品资料 第八条 标准表格原则：所有的台账都必须使用规定的标准表格。 第五章 台账的编制内容 第九条 招标、询价管理台账应包括以下内容：序号、招标（询价）文件名 称、招标项目所属类型、招标文件编号、招标文件审批完成时间、招标文件发出 时间、开标时间、邀请投标单位、邀请投标单位联系人及联系方式、 开标情况（各 家投标报价）、最终报价、中标候选人排名、中标人等相关信息（详见附件 1 ）。 第十条 合同管理台账应包括以下内容： 序号、合同文件名称、 合同项目所 属类型、合同文件编号、合同金额、合同形式、提交履约保证金金额、合同签订 时间、合同签订单位、 合同签订单位联系人及联系方式、 履约保障金是否已退还 等相关信息（详见附件二） 。 第十一条 变更、洽商管理台账分为变更、 洽商管理台账目录和变更、 洽商 管理台账明细，每个发生变更、洽商的所属合同即登记录入变更、 洽商管理台账， 具体如下： ( 一 ) 、变更、洽商管理台账目录应包括以下内容：序号、变更洽商 所属合同、变更洽商提出单位、明细所在附件等相关信息（详 见附件 3 ）。 ( 二 ) 、变更、洽商管理台账明细应包括以下内容：序号、变更洽商 文件编号、变更洽商内容简述、是否已报送经济文件、报送时 间、变更洽商报送金额、审定金额、审定完成时间等相关信息 （详见附件 3-1 ）。 第十二条 验工计价管理台账分为验工计价管理台账目录和验工计价管理 可编辑修改 精品资料 台账明细，每个需做验工计价的合同均需登记录入验工计价台账，具体如下： ( 一 ) 、验工计价管理台账目录应包括以下内容：序号、验工计价所 属合同、验工计价单位、明细所在附件等相关信息（详见附件 ）。 ( 二 ) 、验工计价管理台账明细应包括以下内容： 序号、项目名称（第 几次验工计价或第几月验工计价） 、合同金额、截至本期累计验 工计价金额、 截止上期累计验工计价金额、 本期验工计价金额、 等相关信息（详见附件 4-1 ）。 第十三条 收发文及文件借阅台账分为收文记录、 发文记录、文件借阅记录， 具体内同如下： ( 一 ) 、收文记录应包括内容：序号、收文名称及编号、发文部门 / 单位、签收人、日期等相关信息（详见附件 5-1 ）。 ( 二 ) 、发文记录应包括内容：序号、发文名称及编号、发文部门 / 单位、签收人、日期等相关信息（详见附件 5-2 ）。 ( 三 ) 、文件借阅记录应包括内容：序号、文件名称及编号、借阅部 门、借阅人、借阅日期、归还人、归还日期等相关信息（详见 附件 5-3 ）。 可编辑修改 精品资料 附件 1 招标、询价管理台账 序 招标文件 招标项目所 招标文件 招标文件审 招标文件 开标时间 邀请投标单 联系人及 投标报价 最终报价 中标后选 中标人 备注（相关资 号 名称 属类型 编号 批完成时间 发出时间 位 联系方式 人排名 料是否齐全） 可编辑修改 精品资料 附件 2 合同管理台账 序 合同文件 合同项目所 合同文件 合同金额 合同形式 提交履约保 合同签订时间 合同签订单位 联系人及联 履约保证金 备注 号 名称 属类型 编号 证金金额 系方式 是否已退还 可编辑修改 精品资料 可编辑修改 精品资料 附件 3 变更、洽商管理台账目录 序号 变更、洽商所属合同 变更、洽商提出单位 明细所在附件 备注 可编辑修改 精品资料 附件 3-1 变更、洽商管理台账明细 所属单位： 序 变更、洽商文件编号 变更、洽商内容简述 是否已报送 报送时间 变更、洽商报送金额 审定金额 审定完成时间 备注 号 经济文件 可编辑修改 精品资料 可编辑修改 精品资料