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佛山市协讯通信 有限公司 协字号（01财） 财务统一报销费用通知 一、日常费用的报销： 1、 日常费用指日常发生的、经常性的、金额较小的费用类（不含货款、加工费、 工资），该类费用报销时，一律使用“费用报销单”进行报销； 2、 “费用报销单”后附发票（收据）、入库单、请购单（申请单）、送货单（此 单在购材料、办公用品、物料消耗品时提供）； 3、 “费用报销单”和附件内容、大小写金额必须一致，如有不一致者，按最小 金额报销； 4、 附件一律用胶水粘贴在“费用报销单”后面，并保证正面朝上，不得倒置； 5、报销流程: 、费用报销者自行将报销附件粘贴丁 “费用报销单”后，并按“费用报销单 上内容填写完整并在报销人处签字； 、报销单送本部门负责人复核并签字； 、报销人送报销单至财务部，由会计审核； 、经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批； 、出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或结活借款。 流程： 费用发生前的申请（本部门或店长负责人和财务经理审核） 费用报销人粘贴好附件并签字 报销人送报销单给本部门负责人复核 财务部会计审核 总经理审批 出纳凭总经理审批结果付款或结活借款 二、费用发生尽量取得正式税务发票；如为收据报销时，收据上必须有服务方的 合法印章。 三、 申购办公用品实行各部门“一个星期申购一次”的原则，每星期一由各店门 根据办公需要，统一填制一份请购单报行政部，由行政部汇总报总经理审批后， 交由采购部从指定供应商处购回，最后由行政部通知各部门从仓库领取。 四、 店门物料消耗品（含工件和备品）如打印机，电脑等，由店长或部门负责人 申购并经本部门负责人和财务经理审核，经总经理审批后采购部才能办理。 五、 支付款项票据必须保证干净、整洁、书写规范、大小写数据活晰且一致。 六、 数字大小写字样： 小写： 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 大写： 壹贰参肆伍陆柴捌玖零 本报销制度适用丁公司全体人员并从文发之日起执行， 请全体人员共同遵守，如 有不懂处可向财务部咨询。 协讯总经办财务部 2014 年11月02 日 关于财务统一报销流程与执行方法 发至各分店各职能部门