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某公司投融资管理制度 某公司投融资管理制度 团总部备案。 团总部备案。 合资企业在注册或增资扩股时，应督促所有股东遵照国家 合资企业在注册或增资扩股时，应督促所有股东遵照国家 有关法规和董事会要求，及时、足额交付资本金，对未按时 有关法规和董事会要求，及时、足额交付资本金，对未按时 或足额交付资本金的，应提交本单位董事会作股权调整等处 或足额交付资本金的，应提交本单位董事会作股权调整等处 理，并报总部备案。 理，并报总部备案。 合资企业股东投入的资本金不得以非法定程序抽回； 合资企业股东投入的资本金不得以非法定程序抽回； 合作项目吸收的资金比照注册资本进行管理。 合作项目吸收的资金比照注册资本进行管理。 债务性筹资 债务性筹资 各单位向银行借款应遵从银行与国家的有关规定，并以维 各单位向银行借款应遵从银行与国家的有关规定，并以维 护公司信誉为首要原则，及时办理银行借款到期归还、续借 护公司信誉为首要原则，及时办理银行借款到期归还、续借 申报工作，避免罚息、拖欠利息和延误借款归还事件的发生。 申报工作，避免罚息、拖欠利息和延误借款归还事件的发生。 集团控股企业的以下对外借款（包括长短期借款、票据贴 集团控股企业的以下对外借款（包括长短期借款、票据贴 现等）须报集团审批： 现等）须报集团审批： 向其他单位和个人借款超过50 万元、向银行借款超过200 向其他单位和个人借款超过50 万元、向银行借款超过200 万元时； 万元时； 融资成本高于同期银行贷款利率10%时； 融资成本高于同期银行贷款利率10%时； 向有收购或参股意向的借款人借款； 向有收购或参股意向的借款人借款； 借款有限制性条款，可能导致公司控制权易手或对公司其 借款有限制性条款，可能导致公司控制权易手或对公司其 他方面产生重大影响如：如要求以公司的知识产权、重大资 他方面产生重大影响如：如要求以公司的知识产权、重大资 产作质押、担保等； 产作质押、担保等； 集团总部及控股企业融资成本高于同期银行贷款利率 集团总部及控股企业融资成本高于同期银行贷款利率 20% （含）以下的，由集团总裁审批； 20%以上的，由集团 20% （含）以下的，由集团总裁审批； 20%以上的，由集团 董事长办公会审批。 董事长办公会审批。 未经集团同意，集团附属单位之间不得互相拆借资金。 未经集团同意，集团附属单位之间不得互相拆借资金。 集团控股企业的以下内部拆借须报集团审批： 集团控股企业的以下内部拆借须报集团审批： 集团成员单位之间短期资金拆借（拆借期限在1 年以内）， 集团成员单位之间短期资金拆借（拆借期限在1 年以内）， 金额100 万以下的，须报集团财务分管副总裁审批；金额在 金额100 万以下的，须报集团财务分管副总裁审批；金额在 100 万－200 万的，须报集团总裁审批；金额在200 万以上 100 万－200 万的，须报集团总裁审批；金额在200 万以上 的，须报集团董事长审批； 的，须报集团董事长审