成都投资管理公司设立方案及预算(草案)(1).docxVIP

精品文档 精品文档 可编辑 可编辑 成都—投资管理公司（有限合伙） 设立方案及预算 （草案） 2017年11月 第一部分投资管理公司设立规划 一、 设立基金管理公司的目的 本投资管理公司设立目的是为 基金投资而专 门设立的。成都 项目总投资不低于100亿，总体规划占 地面积 亩，目前已进入分期开发建设阶段。 投资管理公司设立后，将同步规划 中医疗康养板块项 目，投资管理公司作为基金管理人组建 医疗康养基金进行投资 运营。 二、 设立投资管理公司、基金的一般程序 1、 由合伙人共同出资5000万元（筹备期1000万）作为启 动资金，发起设立成都XX投资管理公司（有限合伙）； 2、 由投资管理公司发起，与其他投资人共同发起设立合伙制 医疗康养基金（或企业），享受优惠政策、规避双重征税; 3、 确定托管银行，建立托管账号； 4、 负责项目的投资和基金管理。 基金管理设立风险控制委员会 执行事务合伙人负责召集投资决策委员会成员 项目的投资以单个项目进行，引入专业项目运营或投资 人，为将来的基金退出、并购及上市做好准备 三、投资管理公司的盈利结构 业务毛利*L业务净收入 业务毛利 *L 业务净收入」 绩效奖金 r 1 运营成本1 ! 项目奖励 —— 业务 40% 15%-20% 收入 投资收益：参与项目投资收益 ― 60% 税前利润 1业务利润 *1 业务收入： 1、 基金管理年费：按照所管理基金 1.5%-3%收取。 2、 业绩提成：设年均投资收益率为 X，业绩计算公式为： 当20% X 35%，提取投资收益的20% ; 当35% v X50%，在第1条基础上，提取超额部 分收益的30%。 当X 50%，在第1条基础上，提取超额部分收益 的 40%。 (业绩提成标准最终根据基金投资项目评估后确定) 如基金规模按照10亿(非独立基金)预算业务收入(未计算作 为基金管理人投入的投资收益部分)： 1、 基金管理年收费用：10亿X1.5%=1500 万元 2、 业绩提成(如前两年为建设期，第三年开始计算提成)： 如当年投资收益率为25%时，10亿X 25% X20%=5000 万； 如当年投资收益率为40%时，10亿X 35% X20%=7000 万，另 10 亿 X 5% X30%=1500 万。总计年业绩提成为8500万元。 如当年投资收益率为55%时，10亿X 35% X20%=7000 万，另 10 亿 X 15% X40%=6000 万。总计年业绩提成为1.3亿元。 四、投资管理公司组织架构 1医疗康养行业 | -研究 ；I项目尽调与评 | :估 ；I投资建议 1医疗康养行业 | -研究 ； I项目尽调与评 | :估 ； I投资建议 I !投资实施 | I 1资金渠道开发 | -融资策划 ； I项目评审 | :资金募集 ； :有限合伙人管 I !理 1资产管理 -董事会议管理 I投资风险监控 :财务数据监控 I年度资产报表 !退出机会洞察 投资收益管理 1公司财务管理 -公共关系管理 I人力资源管理 :行政办公管理 I法律审查 !其它事项 五、 投资管理公司岗位设置 管理10亿或以上基金规模的编制：股东会与董事会合并，执行 事务合伙人及下属业务层级，全编制任职人数为 29-42人。 投资管理公司组织岗位可分为三个层面： 核心管理层、中阶骨干 层，基层员工队伍 组织层别 岗位说明 核心管理层 合伙人（执行事务，领导投资决策委员会） 董事总经理/副总、各事业部总经理/副总 中阶骨干层 部门经理/副经理、项目经理（包括投资经理、融资 经理、资产管理经理、各部门财务、风控经理） 基层员工队伍 投资助理、资产管理助理、资料员 行政后勤人员等 管理10亿及以上基金规模的编制如下: 序号 岗位名称 人数 1 合伙人（执行事务） 2 2 董事总经理/副总经理 3 3 合伙人助理 2 4 三大事业部/投资部、融资部、资管部总经理/副总 3-6 5 投资部项目团队2-3个 6-9 6 融资部经理及助理 3-6 7 资管部经理及助理 3-6  8 风控经理 2-3 9 财务（主管兼会计1人，出纳兼行政1人） 2 10 行政人事主管1人，司机2人 3 11 合计 29-42 第二部分筹建期人员编制和预算 一、投资管理公司筹建期编制 筹建期，参照上述全建制人数，先期到位约15人，业务团队（含 融资、投资、资产管理、合伙人助理） 7-10人 筹建期人员编制如下图： 序号 岗位名称 人数 1 合伙人（执行事务） 1 2 董事总经理/副总经理 1 3 合伙人助理 1 4 三大事业部/投资部、融资部、资管部总经理/副总 3 5 投资部项目经理 2 6 融资部经理及助理 1 7 资管部经理及助理 1 8 风控经理 1 9 财务（主管兼会计1人，出纳兼行政