重点项目财务分析报告.docVIP

财务分析汇报 1、项目基础情况 截至20xx年x月xx日止，本项目部共有职员15人，其中职员10人，外聘临时工5人。本项目固定资产净值： 296,632.48 元，关键为车辆两台、地磅、全站仪、锚杆拉拨仪各一台及办公用设备19台。项目主体工程已全部完工。 2、项目收入、成本分析 和业主计量及借支明细 项 目 金 额(元) 备 注 计量情况 1 临时计量产值 123,000,000.00 本项目估算 2 已完工未计量产值 5,000,000.00 　 3 累计形象产值 128,000,000.00 　 4 目标奖励 50,000.00 业主直接冲抵代付款 借支情况 5 借支工程款 94,044,286.10 　 6 已累计代扣税金 2,967,263.95 　 7 实际收到现款 91,077,022.15 　 8 实际收到材料款 18,935,134.99 钢材、火工品等材料 9 代付款 3,363,331.55 试验费、电费等 合 计 116,342,752.64 5+8+9 本项目承包单价按xxxxx和业主签署协议单价下浮确定，工程已到最终扫尾结算阶段，但业主计量清单还未出来，计量收入及形象产值均为预估金额。 项目协议成本明细 成本项目 20XX年---20XX年累计金额 20XX年1月---9月累计金额 总 计 人工费 22,312,874.07 5,909,267.30 28,222,141.37 材料费 29,869,952.76 5,494,597.96 35,364,550.72 机械使用费 364,685.00 1,055,949.73 1,420,634.73 其它直接费 1,907,566.58 930,179.97 2,837,746.55 间接费用 5,609,669.70 10,935,921.03 16,545,590.73 安全生产费 1,150,333.40 175,224.00 1,325,557.40 其它劳务 26,193,607.22 12,155,490.39 38,349,097.61 合 计 87,408,688.73 36,656,630.38 124,065,319.11 施工队结算已基础预估结算完成，已凭预估结算汇总表入账。 部分材料由施工队自行采购，列入其它劳务成本中 本项目无机械设备，使用也是租赁施工连队设备，机械台班费计入劳务成本中。机械使用费中除租赁其它机械设备费用外，其它费用是由机械作业科目结转项目部汽车燃油费及折旧费用累计约52万元。 项目间接费用明细 费用项目 20XX年---20XX年累计金额 20XX年1月---9月累计金额 合 计 备 注 工 资 1,524,710.68 691,890.70 2,216,601.38 　 工资附加费 384,506.29 137,421.92 521,928.21 　 办公费 437,312.03 124,586.90 561,898.93 　 差旅交通费 1,070,300.40 288,649.20 1,358,949.60 　 固定资产使用费 42,957.00 33,285.96 76,242.96 　 劳动保护费 52,627.70 6,839.50 59,467.20 　 职员教育费 3,724.00 4,780.00 8,504.00 　 业务招待费 34,319.00 40,488.00 74,807.00 　 工具用具费 63,299.00 0.00 63,299.00 　 税 金 30,000.00 0.00 30,000.00 印花税金 劳动保险费 220,625.70 109,341.00 329,966.70 　 所属上交 1,319,513.60 9,245,943.05 10,565,456.65 集团企业及分企业管理费 其它费 425,774.30 252,694.80 678,469.10 　 合 计 5,609,669.70 10,935,921.03 16,545,590.73 　 上表为本项目从20xxx年xx月开工起至20xxx年xx月费用开支说明。施工高峰期，项目人员约40人，其中职员约20人。职员五保一金从20xx年xx月开始核实上交，现已上交至20xx年xx月，已累计上交约45