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集团公司召开经营考核会 李馥才总经理作重要讲话 10月19日，集团公司在东山宾馆召开九月份经营考核会，公司领导李馥才、田文海、邵殿清、史启祥、吕秉文参加了会议，会议由吕秉文副总经理主持。会上，财务部和资本运营部通报了集团公司1-9月份及9月份考核结果；劳动就业部通报了2004年整组验收和调整采掘工政策的执行结果；吕秉文副总经理在会上传达了黑国资改[2004]17号文件《关于在省煤炭集团筹备期间进一步加强国有资产管理的通知》；田文海副董事长就加快三类资产改革和加大并轨力度提出了要求；李馥才总经理作了重要讲话，现将李馥才总经理的讲话整理刊发，望抓好贯彻落实。 李馥才总经理的讲话共分为三个部分：一、严肃预算管理，加强成本控制。为了加强对国有资产的监管，国资委下发了17号文件，这些要求真对性很强、规定很具体，操作起来要求也很严肃。集团公司这几年实行预算管理制度，也有相应的一些制度和办法，但是执行起来有些单位和部门确实仍存在违规操作的问题。比如水暖公司赊材料费500多万元，数字很惊人，暴露出两个问题：一是水暖公司的违规操作，无预算，没有计划；二是供应公司未把关。预算制度是非常严肃的问题，两个单位都有问题，财务和审计部门已经做出处理意见，我认为还不够，还需要进一步进行调查，调查出客观原因、主观原因和责任人。只有这样，才能严肃预算管理制度。大的方面如此，小的方面也存在这样的问题，如计划外工程，突破预算等，希望大家引起重视，一定要严格执行预算管理制度，有关部门要真正负起责任来，拿出认真劲来，说到底还是认真精神不够问题，不管是供应部门还是财务部门、审计部门等，这些业务流程的关键环节要尽到责任，否则，要从上到下按照逐级负责的要求来追究责任，处分责任者。在谈到成本控制时，李总经理说，9月份的各项经营指标均创出历史新高，成绩确实非常突出，规模产量111.5033万吨，历史最高水平；效率2.8吨/工，历史最高水平；单产突破4.3万吨，超过2008年规划目标，也是历史最高水平；售价163元/吨，调整后的计划价格157元/吨，超过6元/吨多，创出历史新高；现金回款超过2.4亿元，这也是月度回款的最高水平；采掘工人均收入达到1700元，全员平均工资1170元。这些成果是可喜的，成绩确实令人欢欣鼓舞。但是，也确实有不相协调的地方，比如材料费增加，今年计划是22.04元/吨，1-8月是26.07元/吨，1-9月份是26.39元，111万吨的产量规模，相对成本应该是下降的，现在不但没下降，还增加0.32元/吨，比计划增加4.35元/吨，明显不协调，主要有两个方面的原因，一是实行了合同化管理，合同兑现率要求达到100%，合同与预算没有结合起来，合同是钢性的，计划的料就得拿回去，有的矿明明不需要这么多，也得领回去作为入库材料，造成手头料增加，进了成本，实际并未消耗，容易在以后的管理过程中造成流失，成本不真实；另一方面，超耗的原因与主导思想有关系，总量上来了，以质论价的价格上来了，效益指标足以保证材料费多提点的思想存在，而且单项指标没有与分管领导的考核指标挂钩，助长了这种思想。前者是操作上的问题，后者是制度上的问题，造成材料费无论产量如何增加，相对成本却只升不降，说明管理上确实有漏洞，管理相对滞后。然而，电力消耗方面却不同，1-9月同比增产近40万吨，总量是增加的，变动成本也应是增加的，但是总用电量下降了732万度，相对电量也下降，与材料费形成明显反差，这里面既有政策拉动的因素，节电有效益，与主管领导挂钩，更有工作的因素。材料费预算只增加不减少，这个月要搬家，材料费就增加，9月份材料费增加接近500万元，调整预算，该增加的增加，该减少的减少，但是没有哪个单位减少，只有增加，这样就造成了材料费相对消耗屡屡上升，与经济效益指标极不相配套。在供电价格上，降低了优惠电价的额度，电价又连续上涨，加在一起等于每度电增加成本0.035元，相对成本也是应该增加的，算起来吨煤单耗增加1元是正常的，但是现在还下降0.33元，无论是电力总成本还是相对成本都是下降的，与材料的反差比较明显，从这两个方面的对比看，材料费管理制度上、操作上应该修正。今后合同化管理在签约的时候，要与预算、成本指标挂钩，超预算，超过相对成本的，要说明原因，合同在履行过程当中，确实用不了这么多材料的时候，应该拿出一些弹性办法，避免手头料的增加，材料流失，这是操作上的问题，由供应部门和法律事务部门负责，各单位也要掌握这个标准，不准随意再突破预算，一旦突破也应在以后月份指标进行冲减，调整过来。在制度上要进一步修订，明年要把单项材料费的消耗指标与主管领导的年薪，包括主管领导的年薪挂钩，后两个月也要有所改变，与当月的工资挂钩，挂钩的比例、标准，由财务部拿出办法，11月份开始操作，与分管领导，总会计师挂钩，如有必要也可与矿长挂钩