备用金管理规定.docxVIP

备用金管理制度 为规范公司各部门备用金管理，特制定本规定： 备用金借支程序： 本公司各部门如需备用金，应填制借款单，经部门经理和 财务经理审批后，到财务部出纳处领取备用金。 本公司各卖场备用金划拨采取定额式， 各岗位备用金标准: 财务出纳5000元 区域店出纳兼前台3000元 区域店店长3000元 行政采购人员5000元， 行政维修人员1000元 大型卖场收银前台1000元 小型专卖店店长300元 售后站2000元 总裁办秘书1000元 总裁办车辆专员1000元 各岗位责任人对备用金的安全负责。备用金短款，由责任人赔偿 备用金用于日常零星开支，备用零钞，报销日凭原始单据报销后 补足备用金。 备用金保管及作业程序： 备用金实行专人专管，不得转借给他人或挪作他用。 各卖场和小型专卖店备用金限用于备置零钞，必须存放于 配备的保险柜中。 采购部门备用金限用于购置已报批签呈后的各项开支，需 保证存放安全。 财务部必须对备用金进行抽查盘点，提交盘点报告，建立 盘点统计表。各备用金负责人的抽查盘点半年内不得低于一次。 5.处罚 如发现备用金转借或挪着他用，处罚备用金保管人员50元 /次。并赔偿公司损失。挪用金额超过 500元，除赔偿公司损失，作 除名处理。 因备用金保管人员保管不善造成备用金遗失，处罚备用金 保管人员50元/次。并赔偿公司损失。 财务部未履行抽查盘点，建立盘点报表，对财务部分管负 责人处罚50元/次。