影视结构(投资项目)B类.docxVIP

1、 基金产品比例： A 类占 80%；B 类占 20%（ 1:4 ）； 2、 基金产品期限： 2+1 即两年投资期，一年退出期； 3、 基金产品规模及限制：本基金初始委托资产规模为人民币 25000 万元， 以实际募集情况为准。 基金管理人根据认购资金到位和目标项目资金需求情 况，可以在与个别委托人充分沟通并征得该委托人同意下，解除或变更该委 托人的基金合同，退还该委托人全部或部分认购资金。 4、基金产品认购限制及费用：基金委托人在初始销售期间的首次单笔认购 基金份额不得低于人民币 100 万元，且可按 10 万元的整数倍增加。基金认 购费是 1%管理人有权调整该基金的认购费用并有权决定投资者认购费的减 免。 5、 基金类型与退出情况 本基金封闭运作不开放参与和退出，管理人另行公告通知的情况除外。 6、 投资范围 本基金成立后，本基金财产用于投资影视项目。投资资金闲置时可投资于银 行存款或其他固定收益类产品、 准固定收益或类固定收益产品 （准固定收益、 类固定收益产品的形式包括但不限于证券投资基金管理公司及其子公司资 产管理计划、证券公司集合资产管理计划、 信托计划、私募基金等） 等法律、 法规和监管机构允许的其他金融工具。 本基金全体份额持有人在此授权并同 意：基金管理人有权代表本基金以自己的名义与相关方签署本基金投资相关 协议，并以自己的名义代表本基金办理相关权属登记及变更。 基金管理人应当根据本合同确定的投资范围进行合理的投资， 不得擅自超越 该投资范围。 7、 投资策略 1、本基金由基金管理人选择影视投资项目。 2、本基金在投资期内采取循环投资方式，当本基金的投资款及收益回到基 金账户后可再用于本基金投资范围内的投资项目。 8、 基金产品管理费： 基金管理费按本基金委托本金的 _2_％年费率计提。委托本金进行分配后， 管理费按照委托本金的余额进行计提。管理费的计算方法如下： H＝Ei ×_2_％÷N 为每日应计提的管理费； Ei 为计提日本基金的委托本金的余额； 为当年的总天数。 本基金的管理费自本基金成立日起，每日计提，直至本基金份额持有人的委托本金全部偿还为止。本基金延长期不征收管理费，若份额持有人的委托本金在延长期内尚有余额亦不计提征收管理费。 管理费的支付方式为：在基金成立日后一次性支付给管理人1 年的管理费， 在投资期满 12 个月后再一次性支付给管理人 1 年的管理费。退出期的管理 费按照每日应计提的管理费和实际存续日期进行计算， 并于计划存续期结束 日后支付。 管理费由基金管理人向基金托管人发送划款指令， 基金托管人复核无误后后 三个工作日内从基金财产中支付给基金管理人。 电影上线以后票房扣除影视制作以及院线费用后的收益（一般影院跟） 9、 基金产品托管费： 基金托管费按基金委托财产份额的 0.1 ％年费率计提。托管费的计算方法如 下： H＝E×0.1 ％÷当年天数 为每日应计提的托管费 为本基金前一日的基金委托财产份额 托管费自本合同生效日起，每日计提，每个会计年度末（ 12 月 31 日）和本 基金终止日支付。 由基金管理人于每年 12 月 25 日向基金托管人发送划款指 令，基金托管人复核无误后于三个工作日内从基金财产中一次性支付给基金 托管人。 10、收益分配原则 一、投资期内的收益分配原则 本基金在投资期内支付 A 类份额持有人年化 8%的预期收益。该预期收益每日 计提逐年支付，即基金投资期内存续每满 12 个月即支付一期的预期收益， 直至投资期结束当日支付最后一期预期收益。该预期收益计算方式如下： Y＝Ei ×_8_％÷N 为投资期内每日应计提的预期收益； Ei 为计提预期收益日 A 类份额持有人的持有份额本金的余额； 为当年的总天数。 投资期内每期支付的预期收益按照每一期内计提的预期收益的总数进行计算。投资期内的收益分配以管理人公告为准。 11、退出期内的收益分配原则 本基金在投资期结束后即进入退出期。在退出期内，本基金在获取可供分配 收益后，将根据已取得的可供分配收益向委托人进行收益分配。管理人应向 全体基金份额持有人通知可分配现金的分配方案， 并应当在此之后的十个工 作日内进行分配。 可供分配收益应首先在本基金同一级别的所有份额持有人 间按照持有该级别的基金份额占该级别总份额的比例进行划分。 同一级别的 基金份额之间，每一基金份额享有同等的分配权。具体应按以下顺序进行分 配： 1、返还 A 类份额持有人的持有份额本金： 100%返还截止到分配时点的各 A 类份额持有人在本基金中的持有份额本金； 2、支付全体 A 类份额持有人退出期的预期收益： 在 100%返还上述第 1 项中的 A 类份额本金之后，优先向 A 类份额持有人分配其退出期的预期收益，直至各 A 类份额持有人获得年化