成都商业计划书：某胆酸生产项目融资洽谈中.docxVIP

成都商业计划书：某胆酸生产项目融资洽谈中 目前，某胆酸项目商业计划书已经编制完成，目前该项目正在进 行融资洽谈。 产品概述 某胆酸（UDCA是熊胆中最有效的成分，是一种人体内源性的胆汁 酸，用于药物性肝损伤等引起的胆汁淤积性肝病、预防肝移植剂型排 斥反应以及固醇性胆囊胆结石等疾病的治疗。 其主要的治疗机制是促 进胆汁分泌、保护肝胆细胞、拮抗胆汁酸毒性以及溶解胆结石的作用。 项目优势 1、 项目产品优势：良好的医用价值 某胆酸拥有良好的医用价值，降低胆汁中胆固醇及胆固醇脂，有 利于胆结石中的胆固醇逐渐溶解，并对胆囊炎、胆道炎、消化炎等有 一定的作用。 2、 技术实力优势：因为专注，所以卓越 项目运营方专注于某胆酸的研究，拥有卓越的团队与强大的技术 资源。一方面，拥有实审专利10项、外购专利4项，目前使用的专 利技术能增加产品生产效率，同时提高产品收率以及纯度。另一方面, 拥有现有研究人员5名，均为博士学历。并且公司与中科院生物所和 天府生命科技园建立了长期合作关系。 3、产品市场优势：国外市场需求量大，产品供不应求 据预测，目前某胆酸的全球需求超过 1500吨，并每年保持15% 左右的增速增长，项目运营方生产效率高、成本低，出口价格低，而 国外市场需求量大，产品供不应求，项目运营方生产的某胆酸拥有良 好的竞争优势。 发展规划 本项目以某胆酸为切入点，依靠先进的生产技术，不断扩张市场， 致力于成为医药界领军品牌，并在 5年内成功上市 融资计划 （一）融资方案 1、 融资金额：为实现发展目标，计划对外融资9000万元人民币； 2、 融资方式：目前，成都某生物技术公司以技术出资占 30%殳 份，上海某生物科技公司可出资12000万元占40%殳份，现将以股权 融资的形式筹集资金，所占股权比例为 30%具体参股方式，如利润 分配、资金到账期限等由与投资者双方协冏确定。 项目运营方愿和战略合作者共同努力， 发挥各白优势，争取更高 的价值回报！ （二）资金使用计划 资金主要用于生产基地建设，包括固定资产投资 （建安工程费、 设备购置与调试费、工程建设及其他费用、预备费 ）和流动资金，详 见下表。 资金使用计划表 序号 类别 金额（万元） 一 固定资产投资 7000.26 1 建安工程费 3640 2 设备购置与调试费 2703 3 工程建设其他费用 520 4 预备费 137.26 二 流动资金 3000 三 投资合计 10000 （三）退出方式 1、股权回购：项目运营方在获得稳定现金流后，通过协商等方 式由项目运营方回购，投资者通过合理的价格退出 2、持续经营获利：长期持有项目运营方股份，获得稳定的股权 收益； 3、 股权转让：在行业整合和资源整合过程中，通过并购重组等 方式进行股权转让，投资者以理想价格出让股权，获得现金回报，从 而退出； 4、 科创板挂牌或公开上市：通过 3年到5年的快速发展，实现 科创板挂牌或实现上市运作，打通与资本市场的通道，使投资成功退 出。 据悉，某胆酸生产项目商业计划书是由中哲咨询负责编制完成， 中哲咨询专注于西部，是目前西部领先的咨询与策划专业机构 ，并形 成了工程咨询、投融资咨询、项目与资金申报咨询、规划咨询四大业 务模块。