航天a6基础版简单建账实施流程.docxVIP

Aisino A6企业管理软件基础版安装与建账指导 第一章软件安装 第二章建账指导 1.1 账套管理 主要功能：建立账套、备份账套、恢复账套等等 重点操作介绍： 1、 登录账套管理 开始一 ＞ 程序一 ＞ 航天信息 A6 一 ＞系统服务一 ＞ 账套管理 系统默认用户名：init;密码：system 2、 新账套建立 账套管理一＞创建（录入账套号、账套名）一 ＞保存账套 说明： 账套号须为1-99999之间的整数 新建账套的账套号与账套号不能与已存在的账套重复 账套名可以与软件中的“单位名称”不一致。 3、 账套修改 账套管理一 ＞修改一 ＞保存 说明：账套修改，只能修改账套名，不能修改账套号。 4、账套备份 通过“设置”功能，设置备份账套的路径 A、先设置备份目录（只要置一次）：叵牛 ＞巨］（备份文件目录）一 ＞选择备份目（先建立一个不在 C盘备份目录）； B、备份账套：点击要备份的账套一 ＞ 5、恢复账套：先创建一个账套并点击一 ＞＞|快复（在备份目录恢复） 一 ＞从文件恢复（其他目录恢复） 建议：在建立账套时，应先设立备份目录（不能在 C盘），同时将不使用的“账套”删除（特别是 对电脑不太熟的会计，这样不会在登陆时选错账套） 1.2企业管理软件 功能：账务处理 登陆：Aisino企业管理软件一 ＞用户名（第一次）：admin、密码：adminl、账套名、操作日期 -＞匹 1、初始登陆：用户新增一 ＞ 企业信息一 ＞系统启用一 ＞基础设置一 ＞期初余额一 ＞ 结束初始化； 1.1、 用户新增：设置企业操作员（下次登录时用该 操作员登录）及操作员权限（注意将操作员 设定所有的权限），； 1.2、 企业信息：设置企业单位信息（名称、税号、地址、电话等） ； 1.3、 系统启用：只启用该用户已经购买了的 模块（注意启用月份）； 1.3总账管理 （一）基础设置 功能：账务使用前的设置； 1、 部门：设置企业的部门；只有在企业对部门有 费用、收入 核算的时候设置; 2、 职员：设置企业职员；只需在企业对个人核算（如个人借款）的时候设置，只需设输入与借 款有关的职员都设置（注：设置职员前先增加一个部门） ，； 3、 客户/供应商分类：将企业客户/供应商进分类管理（如：临时客户、长期客户或按地区分类） 只有在应收应付设为往来辅助核算时设定； 4、 客户/供应商：设置企业客户/供应商； 5、 计量单位及分类：只在存货及原材料设定了数量辅助核算时设定； 6、 精度：金额、数量及单价的小数位，根据数量辅助核算需求需定（注意应在账套期初余录入 前设定）； 7、 会计期间：系统已默认 10年的会计期间，可以对其增加及删除（已经使用的会计期间不能 删除）； 8、 凭证字：应根据会计的账务处理习惯设定（设为记账凭证或收顼、 ; 9、 科目管理：第一次登录时会提示导入会计科目（不同的行业选择不同的体系） ，根据企业需 求增加、修改、删除会计科目（注科目被使用后将不能修改及删除） ； 9.1、科目增加（增加之前可设定编码方案或使用默认的方案） ：如：银行科目、应收税金、管 理费用科目等需根需要增加下级科目及设定辅助核算科目； 9.2、科目修改：将科目设定辅助核算及银行日记账；如将应收预收科目设为客户、应付预付设 为供应商、其他应收款-个人借款设为职员等； 9.3、 科目删除：将不需要使用的科目删除；将删除不使用的会计科目，可以提高期初余录入及 输入凭证的速度； 9.4、 科目流量设置：将现金及银行存款科目选定为现金流量核算（注：如果企业不做现金流量 表可以不选定）； 建议： A、 可以在建账之前先建立一个模板账套，将账套不常用的会计科目删除，设置常用的二级及 三会计科目增加（如应收税金、应付职工薪酬等） ，需要设定科目辅助核算、银行日记账及现金流 量的预先设定；或建立一个基础数据文件导入数据模板 Excel文件。 B、 在给企业实施的时，利用“工具 /账套间数据同步”功能查模板套已设的会计目，导入到企 业账套中，这样可节省建账实施的时间；或用科目管理中导入功能导入“数据模板 Excel文件”； C、 基础数据中的部门、职员、客户、供应商都可以利用“工具 /导入功能导入”； 10、现金流量项目：建议将现金流量项目中的 “现金及现金等价物净增加额”（该科目不影响“现 金流量表”）增加2个下级科目：现金及现金等价物流入及流出；在录入凭证时可将提现及银行间 转账等业务的现金流，录入以上 2个科目。 （二）期初余额 功能：账套使用前科目期初余额及发生额的录入 1、 期初余额的录入（总账/初期化/期余额）：只能在明细科目（末级科目）录入数据，如果是 年中建账，则需在入“年累计借方、年累计贷方” ； 2、 辅助核算科目期余额录入：双击辅助核算科目，在辅助项目期初余额