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重庆西城实业（集团）有限公司 差旅费报销制度 为进一步加强和规范对差旅费的管理，本着合理、节约又能保障出差 人员工作与生活需要的原则，结合公司现行发展情况，特重新修订公出人 员差旅费报销制度。 一、 差旅费定义 差旅费是指员工因公出差期间产生的住宿费、车船费（含乘飞机费 用）、伙食补助费、交通补助费等各种费用。住宿费按出差实际天数在规 定的标准内凭有效票据报销；车船费、交通费凭原始单据报销；伙食补 助费一般按出差的合并天数计算包干使用。 二、 乘坐交通工具标准及要求 1、 公出人员所乘坐火车硬卧席、轮船三等舱、飞机经济舱，长途汽 车，市内交通费凭据报销，如职工高于此标准乘坐以上交通工具的需经分 管副总批准；低于此标准乘坐以上交通工具的按票面金额补贴 30吩艮销， 但总额不得高于限额标准 ； 2、 主城九区内（渝中区、渝北区、江北区、南岸区、九龙坡区、大渡 口区、巴南区、沙坪坝区、北暗区）出差人员原则上乘坐公共交通工具 （不 包含出租车），但下列情况可乘坐出租车： （1）出差目的地偏远，没有 公共交通工具的； （2）携有巨款或重要文件须确保安全的； （3）时 间紧迫的、夜间办事不方便的： （4）陪同重要客人外出的； 3、 自带交通工具出差的按集团公司《公务用车管理办法》的相关报 销制度执行； 三、出差住宿、生活补助费 住宿、生活补贴、杂费按实际天数计算限额包干，超出部分自理 1、住宿、伙食补贴费、（单位：元/天） 职务等级 出差地区 主城九区内 市辖区内（九区外） 辖区外城市 住宿 伙食补 贴 住宿 伙食补贴 住宿 伙食补贴 集团总裁 实报实销 集团副总、董事 无 10 400 80 500 100 集团公司部门及 分（子）公司经 理、书记、主任 （中干正职） 无 10 200 70 300 90 集团公司及分 （子）公司部门 副经理、副主任、 主管（中干副职 及主管） 无 10 150 60 250 80 普通职工 无 10 80 40 100 50 公司职工 出差学习、开会，对方开具住宿发票的凭有效票据报销。 2、 出差人员的住宿费实行限额凭据报销 （特殊情况征得部门主管同意 可以找其它票据冲抵）的办法，按实际住宿的天数计算报销； 3、 出差人员由单位接待的，不予报销住宿、伙食补贴费； 4、不同级别因公同行者，按照同行最高领导标准报销； 、因工作需要有特殊情况超出差旅费包干标准的， 需总裁批准实报实 销。 、出差旅途期间，在非工作地不许滞留； 、部门主管严格按照公出人员申请的公出目的地及合理的行车线路予 以审核报销。如中途有变化，需事先请示上一级领导批准，否则发生的一 切费用自理。 四、 报销票据： 公出人员报销票据必须符合国家有关票据报销规定， 否则不予报销， 各种票据丢失一律不予报销。 五、 报销时间 公出人员回公司一周之内，须到财务部门报销，并归还所借备用金。 如有故意拖欠不及时报销的，适情节轻重给予不低 50元的处罚。 六、本规定颁布之日起执行，以前有关规定与本制度有抵触的， 均按本 制度执行。 重庆西城实业（集团）有限公司