关于项目部借用公司资金的管理办法.docxVIP

******* 公司 关于项目部借用公司资金的管理办法 按照“一好、二强、三大”的要求，建筑公司紧紧围绕“抓产值、 树品牌、强管理、创一流建筑企业”这个中心开展工作，为了更好的 开拓市场，支持项目部的经营生产，严格财务制度，加强资金的管理， 现将工程借款管理办法明确如下： 一、 为了保证工程建设的顺利进行，各项目部项目经理根据业务需 要，向******公司提供书面申请。 二、 项目经理向公司申请的借款额度原则上不得超过合同价的 10%。申请的借款只能用于投标保证金、履约保证金、民工工 资保证金、工程建设资金，其中工程建设资金的使用由公司才 公布进行支配，用于支付大额材料、税金，由项目经理完善相 关手续。 三、 项目经理递交借款申请时，应将〈〈工程合同》、〈〈中标通知书》、 个人身份证明、 夫凄二人同时签字的申请抵押物、还款办法、 担保人身份证明、担保人签字的担保书一并附上。 四、 公司收到项目经理借款申请及相关资料后，由总经理召集科级 以上管理人员参加专题办公会议讨论，按照少数服从多数的原 贝通过项目经理借款申请的，按照“三重一大”要求形成会 议纪要报局纪委，同时通知项目经理按公司财务规定办理相关 手续（借款单据必须由项目经理夫凄二人共同签字确认）。未通过项目经理借款申请的，则不再办理相关手续，由项目经理白 行解决项目资金问题。 五、 公司内部职工借款的月利息不低于 1%计算，外部项目经理借款 的月利息不低于2%计算，从借款之日起计算利息，所有手续费 由借款人承担，借款全部归还公司后停止计息。 六、 项目经理办理借款手续时，必须同时递交夫妻二人同时签字的 还款办法，财供部根据每笔工程款的回款，按一定比例扣回借 款，原则上在该项目的回款达到工程合同款的 80%时，必须扣 完所有借款及利息。 七、 所有的在建项目由公司派驻工程管理人员参与项目管理，工资 由项目部支付，公司代发。 八、 项目负责人为能按期归还借款的，担保人员连带责任。 九、 按照“前帐不清，后款不借”的原则，项目经理未归还前期借 款及利息。公司不得再向其另行借款。 十、借款人每个季度末期应主动到财供部对账，对于对账的余额由 财供部与借款人共同签字确认。 ******公司 ****** 公司 2016年2月25日 5771001803090012095 579036822859633082 5771001803090012386 576137399735760696 5771001803090013594 578077579902515512 5771001803090012387 577164982601818051 5771001803090012138 572131192158918326 5771001803090012359 579036822361076053 5771001803090012356 576135286143791742 5771001803090012355 575087869704693279 17088100343355274 101229944325833379 17088100343355275 101866732938832008 17088100343356107 101581152501500522 17088100343356108 101000180059871732 17088100343354295 101074194142687017 17088100343356184 101878660869628802 17088100343356185 101775831174086674 17088100343356109 101086014373572846 17088100343356110 101152207216014916 17088100343355237 101027041605702709 17088100343355238 101229364861425414 17088100343356169 101862204402635718 17088100343354928 101760654089788804