竣工财务决算审计资料清单.docxVIP

工程竣工决算审计资料清单 公司： 现我所拟对贵公司 ** 工程进行竣工财务决算审计， 审计过程针对本项目工 程竣工验收项目的审计工作内容， 需查阅相关资料， 特请提供以下审计相关资料： 1、基本建设项目简介； 2、公司营业执照、税务登记证、组织机构代码证书副本复印件，公司章 程、协议； 3、本工程项目的相关申请、核准、批复文件，包括但不限于以下内容： （1）项目申请报告，可研报告的审查文件、初步设计概算批复、项目的执 行概算和收口概算资料，请提供最终执行概算电子版； ； （2）工程项目节能评估报告，工程勘测定界报告； （ 3）工程水土保持方案、验收报告，水资源认证资料； （4）工程竣工环境保护验收调查表、工程环评验收报告； （5）发改委关于项目核准的批复文件资料； （6）矿压、地质灾害、文物保护、社会稳定风险评估、安全预评价、工 程项目征用草原可行性研究、工程质量监督监测、职业病危害控制效果评价等 相关报告； （7）风力发电规划选址研究、建设用地预审、批复文件，招拍挂中标文 件，征地合同、协议，土地使用权证等； （8）电力公司并网批复文件等； 4、与基建相关的内部控制文件、手册、业务流程图、组织架构图等内控 资料； 5、工程开工报告、分项验收报告、工程整套启动试运验收报告等； 6、合同台账，各类材料设备采购、工程施工和技术服务类合同等，以及相 关招投标文件； 7、工程专项借款协议资料； 8、一期工程管理人员名单（即列入建管费—人员工资中的人员名单） ； 9、导出相关财务账套电子版资料，审计按需查阅建设期间的会计账册、凭 证等相关财务资料； 10、公司 2014、2015 年度财务报表审计报告，建设期间其他内部审计报告 等； 11、建安工程的工程结算报告完整版； 12、建设项目竣工移交资产交接文件； 13、工程剩余物资的盘点、移交资料； 会计师事务所 2016年