融资计划书-通用模板完整.pdf

XXX 公司（或XXX 项目） 融 资 计 划 书 　　 　　 融资要素： 1．融资方式（可列举多种，可以接受的方式） 2 ．融资金 3 ．还款计划 4 ．资金用途 5 ．增信措施 6．可接受的最高融资成本 7 ．最迟需求（资金到位）时间 　　 　 附：　 公司资料 　　地址 　　邮政编码 　　联系人及职务 　　电话 　　传真 　　网址/ 电子邮箱 　　 　　 　　第一部分 摘要 　　　 　　一. 公司简单描述 　　二. 公司的宗旨和目标（市场目标和财务目标） 　　三. 公司章程、目前股权结构、股东会决议等文件 　　四. 已投入的资金及用途 　　五. 公司目前主要产品或服务介绍 　　六. 市场概况和营销策略 　　七. 主要业务部门及业绩简介 　　八. 核心经营团队 　　九. 公司优势说明 　　十. 目前公司为实现目标的融资需求：原因、数量、方式、用途、偿还 　　十一. 融资方案（资金筹措及投资方式及退出方案） 　　十二. 财务分析 　　1. 财务历史数据（前3-5 年销售汇总、利润、成长） 　　2. 财务预计（后3-5 年） 　　3. 资产负债情况 　　 　　第二部分 综述 　　 　　第一章 公司介绍 　　 　　一． 公司的宗旨（公司使命的表述） 　　二． 公司简介资料 　　三． 各部门职能和经营目标 　　四． 公司管理 　　1. 董事会 　　2. 经营团队 　　3. 外部支持（外聘人士/会计师事务所/律师事务所/顾问公司/技术支持/行业协会等） 　　 　　第二章 技术与产品 　　 　　一． 技术描述及技术持有 　　 　　二． 产品状况 　　1. 主要产品目录（分类、名称、规格、型号、价格等） 　　2. 产品特性 　　3. 正在开发/待开发产品简介 　　4. 研发计划及时间表 　　5. 知识产权策略 　　6. 无形资产（商标/知识产权/专利等） 　　 　　三． 产品生产 　　1． 资源及原材料供应 　　2 ． 现有生产条件和生产能力 　　3 ． 扩建设施、要求及成本，扩建后生产能力 　　4 ． 原有主要设备及需添置设备 　　5 ． 产品标准、质检和生产成本控制 　　6 ． 包装与储运 　　 　　第三章 市场分析 　　 　　一． 市场规模、市场结构与划分 　　二． 目标市场的设定 　　三． 产品消费群体、消费方式、消费习惯及影响市场的主要因素分析 　　四． 目前公司产品市场状况，产品所处市场发展阶段（空白/新开发/高成长/成熟/饱 和） 产品排名及品牌状况 　　五． 市场趋势预测和市场机会 　　六． 行业政策 　　 　　第四章 竞争分析 　　 　　一． 有无行业垄断 　　二． 从市场细分看竞争者市场份 　　三． 主要竞争对手情况：公司实力、产品情况（种类、价位、特点、包装、营销、市 场占 率等） 　　四． 潜在竞争对手情况和市场变化分析 　　五． 公司产品竞争优势 　　 　　第五章 市场营销 　　 　　一． 概述营销计划（区域、方式、渠道、预估目标、份额） 　　二． 销售政策的制定（以往/现行/计划） 　　三． 销售渠道、方式、行销环节和售后服务 　　四． 主要业务关系状况（代理商/经销商/直销商/零售商/加盟者等），各级资格认定标 准 政策（销售量/ 回款期限/付款方式/应收帐款/货运方式/折扣政策等） 　　五． 销售队伍情况及销售福利分配政策 　　六． 促销和市场渗透（方式及安排、预算） 　　1. 主要促销方式 　　2. 广告/公关策略、媒体评估 　　七． 产品价格方案 　　1. 定价依据和价格结构 　　2. 影响价格变化的因素和对策 　　八. 销售资料统计和销售纪录方式，销售周期的计算。 　　九. 市场开发规划，销售目标（近期、中期），销售预估（3-5 年）销售额、占有率及 计算依据 　　 　　第六章 投资说明 　　 　　一． 资金需求说明（用量/期限） 　　二． 资金使用计划及进度 　　三． 投资形式（贷款/利率/利率支付条件/转股-普通股、优先股、任股权/对应价格等） 　　四． 资本结构 　　五． 回报/偿还计划 　　六． 资本原负债结构说明（每笔债务的时间/条件/抵押/利息等） 　　七． 投资抵押（是否有抵押/抵押品价值及定价依据/定价凭