广西北部湾国际港务集团有限公司2020年度第十一期超短期融资券募集说明书.pdf

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广西北部湾国际港务集团有限公司2020年度第十一期超短期融资券募集说明书 广西北部湾国际港务集团有限公司 2020年度第十一期超短期融资券募集说明 书 3.5 本期基础发行金额:人民币 亿元 5 本期发行金额上限:人民币 亿元 198 发行期限: 天 担保情况:无 信用评级结果:主体评级AAA 信用评级机构:上海新世纪资信评估投资服务有限公司 信用增进机构:无 存续期管理的机构:招商银行股份有限公司 发行人:广西北部湾国际港务集团有限公司 主承销商簿记管理人:招商银行股份有限公司/ 二〇二〇年十一月 广西北部湾国际港务集团有限公司2020年度第十一期超短期融资券募集说明书 声明与承诺及重要提示 本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册,注册不 代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价,也不 代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公 司本期超短期融资券,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露 文件,对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析, 并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书,全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性和 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期超短期融资券的, 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务,接受投资者监督。 截至募集说明书签署日,除已披露信息外,本公司无其他影响偿 债能力的重大事项。 本公司举借债务不会增加政府债务规模,不会划转给政府使用, 政府不会通过财政资金直接偿还该笔债务。 本募集说明书属于补充募集说明书,投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息,查阅方式详见 “第十五章 备 查文件”。 持有人会议机制相关提示 本期超短期融资券募集说明书在“持有人会议机制”章节中明确, 除法律法规另有规定外,持有人会议所审议通过的决议对本期超短期 融资券全部持有人具有同等效力和约束力。 本期超短期融资券募集说明书在“持有人会议机制”章节中设置 了对投资者实体权利影响较大的特别议案,按照本募集说明书约定, 特别议案的决议生效条件为持有本期超短期融资券表决权超过总表 决权数额90%的持有人同意。因此,存在特别议案未经全体投资人同 1 广西北部湾国际港务集团有限公司2020年度第十一期超短期融资券募集说明书 意而生效的情况下,个别投资人虽不同意但已受生效特别议案的约束, 变更超短期融资券发行文件中与本息偿付相关的发行条款、新增或变 更发行文件中的选择权条款、投资者保护机制或投资人保护条款等自 身实体权益存在因服从绝大多数人利益可能受到不利影响的可能性。 违约、风险情形及处置相关提示: 本期超短期融资券募集说明书“违约、风险情形及处置”章节中 关于违约事件的约定,对未能按期足额偿付超短期融资券本金或利息 的违约情形设置了5个工作日的宽限期,若发行人在该期限内对本条 所述债务进行了足额偿还,则不构成发行人在本期超短期融资券项下 的违约。宽限期内应按照票面利率上浮10BP 计算并支付利息。 请投资人仔细阅读相关内容,知悉相关风险。 2 广西北

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