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张家港市城市投资发展集团有限公司2020 年度第三期超短期融资券募集说明书 张家港市城市投资发展集团有限公司 2020 年度第三期超短期融资券募集说明书 注册金额： 人民币20.00 亿元 本期发行金额： 人民币2.00 亿元 发行期限： 270 天 担保情况： 无担保及其他信用增进措施 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 主体评级结果： AA+ 发行人： 张家港市城市投资发展集团有限公司 主承销商兼 簿记管理人： 南京银行股份有限公司 二〇二〇年十一月 张家港市城市投资发展集团有限公司2020 年度第三期超短期融资券募集说明书 声明与承诺 本公司发行本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协 会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不表明对债务融资工具的 投资风险做出了任何判断。凡欲认购本期债务融资工具的投资者，请认真阅读 本募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完 整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资 风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，本公司全体董事承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担 个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自 愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规则及债券 募集说明书中其他有关发行人、债券持有人或履行同等职责的机构等主体权利 义务的相关约定等。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，本公司无其他影响偿债能力的 重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露 的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十五章备查文件”。 2 张家港市城市投资发展集团有限公司2020 年度第三期超短期融资券募集说明书 目 录 重要提示7 第一章 释义9 第二章 风险提示及说明12 一、债务融资工具的投资风险 12 二、与发行人相关的风险 12 第三章 发行条款25 一、主要发行条款25 二、发行安排26 第四章 募集资金运用28 一、本期募集资金用途28 二、募集资金的使用计划及管理制度31 三、发行人承诺及声明32 四、偿债保障计划及偿债保障措施32 第五章 发行人基本情况35 一、基本情况35 二、历史沿革36 三、控股股东和实际控制人38 四、独立性情况40 五、重要权益投资情况41 六、组织结构、公司治理及内控制度 50 七、人员基本情况63 八、主营业务经营情况66 九、在建工程及拟建项目 84 十、未来发展规划 85 十一、所在行业状况 88 十二、关于符合国家法律法规及相关政策要求的自查96 十三、发行人其他需说明的事项 102 第六章 发行人主