2020差旅费报销管理制度.docx

PAGE PAGE # / 4 差旅费报销管理制度 为了提升企业形像，提高外出办事工作效率，本着勤俭节约、反对浪费的 原则，公司现对差旅费标准进行规范化、统一化管理，结合我公司实际条件， 经总经办研究决定，自20xx年5月1日起制定差旅费报销标准，请各部门遵照 执行。现将具体条款规定如下： 1适用报销范围 本制度所称出差，是指员工因工作需要，受公司派遣前往异地洽谈业务、 开发市场，协调关系或处理公司事务，开会、学习的活动差旅费包括城际交通 费、住宿费、出差地市内交通费，出差补贴费等项目；不包括外出接待客户、 洽谈业务、联络关系所需的招待费及购买材料、配件的费用。 （差旅期间的洗衣 费、健身保健费及住宿房间内的有价商品等，不予报销；） 本规定适用于深圳市西施世家服饰有限公司所有人员。 2本规定所涉及的城市等级分类： 2.1 一类城市（4个）：北京、上海、广州、深圳； 2.2二类城市：南京、武汉、沈阳、西安、成都、重庆、天津、杭州、青岛、 大连、宁波、济南、哈尔滨、长春、厦门、郑州、长沙、福州、乌鲁木齐、昆 明、兰州、无锡、南昌、贵阳、南宁、合肥、太原、石家庄、呼和浩特。 2.3三类城市： 一、二类城市以外的市、县、区。 3本规定所涉及的职别分类： 3.1总经理 3.2副总经理 3.3部门经理、主管 3.4其他人员 4差旅费各项报销标准： 4.1住宿及市内交通费标准： 说明：在一类、二类城市的郊县、郊区出差时，按递减一级城市标准执 行。 4.2生活补助标准：生活食补统一标准为每天 40元。 4.3长途交通工具乘坐标准： 5报销规定细则： 5.1差旅费报销规定： 出差住宿费和市内交通费按规定标准凭有效单据在限额内报销，超标部分 自付；无住宿发票、发票被认定不合格的均按标准 60/天报销住宿费，相同性别 两人出差，按最高级别一人住宿报销：自带车辆不报销市内交通费； 长途交通费按规定乘坐标准凭有效单据报销，超标准乘坐交通工具的，按 可以乘坐的交通工具标准金额报销； 如确有特殊情况需超标准住宿、超标准乘坐交通工具的，必须事先经公司 总经理书面批准，凭批条据实报销，无批条的按规定报销。 6因公外派参加会议、学习、进修、培训的生活补助标准：在途期间的生 活补助、交通费、按照前述规定报销，会议、学习、进修、培训期间，主办单 位统一安排食宿的，不再报销各项补助；统一安排住宿，不安排伙食的，据实 报销住宿费，伙食费按每天40元报销。 7当天出差、当天返回的生活补助标准： 对出差地点属于工作地区以外，当天出差、当天返回的，执行以下生活补 助标准： 200km （含）以内的：每人每天补助 20元。 200km以外的：每人每天补助 25元。 8审批报销程序 8.1差旅费报销单由出差人员自己按规定填写，填写要规范，票面要干净整 洁。 8.2报销程序：经办人填单-部门经理审签-财务经理审核签字-总经理审 批t财务出纳结算。 9差旅费的报销的其他有关规定。 9.1员工出差前必须填写《出差申请单》，写清楚出差地点、预计时间、出 差目的，出差计划经部门经理审核签字，由总经理批准，未经批准其出差费用 不予报销；如紧急情况可经总经理口头批准后出差，并在出差当日补填 《出差申 请单》； 9.2需要事先借款的，必须在《出差申请单》上填写具体的出差借款金额， 凭审批后的《出差申请单》，到财务部办理借款预借差旅费；对于没有还清前次 差旅借款，或者是虽然没有超过上限，但计算不合理的，财务有权不予借款； 9.3出差人员在上报的出差计划内无法完成任务需延长，必须以书面报上级 审批，并交人事行政、财务部备案； 9.4出差返回后应在3个工作日之内提交报销单，并于报销时退回预借的多 余的款项。 9.5出差人因工作计划安排不当，延误航班、车次所产生的退票费由其个人 承担，若是直接上级指示改变出行计划的由上级领导签字证明，方可报销。 9.6同一城市市区至郊区、郊区至郊区的交通费用可视同长途费用，按实际 费用报销。 9.7出差天数的计算原则为：上午出发的，按一天计算，下午出发的按半天 计算；中午12点以前返回的的按半天计算,12点以后返回的按一天计算。 9.8实行差旅费制度后，各部门人员出差，原则上要定任务、定时间、定地 点、定人数，实际出差天数超过原计划天数的费用，需经总经理批准，否则， 财务部不予报销。 9.9车票按先后日期顺序依次排列粘贴，不是微机票的，注明行车路线（始 发地点一一到达地点）及乘车日期；出租车票需在背面注明起始地，无日期者注 明日期。市内公交车、出租车、长途车票严禁有连号票，做到乘车要当班票， 车票丢失补白条的，不予报销。 10.0住宿票按日期先后顺序依次排列粘贴，住宿票必须加盖印章，印章必 须清晰，无印章的视为无票。 9.7公司财务人员有权对一切报销单据和所发